EXIF11
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 10,21
- Patrimônio
- R$ 45,8 mi
- P/VP
- 0.95
- DY 12 meses
- 9.5%
Rentabilidade no tempo
retorno acumulado partindo do zero, com proventos reinvestidos
EXIF11(linha escura): retorno total acumulado desde 30/10/2025, com proventos reinvestidos. Benchmarks do Banco Central até 31/10/2026.
Retorno total = cotação + proventos, em dois cenários:
Retorno total desde o início · reinvestindo
+19%
11,9% ao ano · 1,6 anos
% do CDI desde o início
80%
CDI acumulado no período: 24%
Renda acumulada desde o início
R$ 2,05
por cota, 0,2× o preço inicial (R$ 10,50). Yield on cost atual sobre o preço do início: 9,2% a.a.
Fundo × CDI × IPCA + 6%, proventos reinvestidos
retorno total acumulado até 31/10/2026
| Período | Fundo | Fundo (a.a.) | vs IFIX | CDI | % do CDI | IPCA + 6% a.a. | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +11,5% | +11,5% | +10,0% p.p. | 14,2% | 81% | 10,9% | |
| Desde o início | +19,2% | +11,9% | +6,7% p.p. | 24,0% | 80% | 16,6% |
Retorno de quem comprou a cota na bolsa, reinvestiu todos os proventos, não considera participação em emissões.
Com reinvestimento: cada provento recompra cotas do fundo na data-com (juros compostos, base comparável ao CDI). Sem reinvestimento: variação da cota + proventos acumulados sobre o preço inicial, sem reaplicar (a renda fica “no bolso”).
“vs IFIX” = quanto o fundo rendeu a mais, ou a menos, que o índice dos fundos imobiliários da B3 no mesmo período, em pontos percentuais (p.p.). Se o fundo rendeu 18% e o IFIX 15%, a diferença é de +3,0 p.p. O IFIX é índice de retorno total, então ele já inclui os proventos dos fundos que o compõem, e por isso está na mesma régua desta tabela. O índice nasceu em 30/12/2010, e janela mais antiga que isso aparece com traço.
“% do CDI” = retorno total ÷ CDI acumulado. “IPCA + 6% a.a.” = inflação oficial composta com 6% ao ano, régua comum para renda imobiliária de longo prazo. Cotações ajustadas pelo desdobramento de 02/06/2014.
Fontes: fundo (B3/Kinea/Yahoo) · benchmarks: Banco Central do Brasil (SGS 4391, 433 e 196). Rentabilidade passada não garante retorno futuro.
Quanto a cota rendeu
em 12 meses +8.5%
A cota patrimonial, que é o trabalho do fundo sem o humor do mercado. O juro recebido já está dentro dela, e o preço de bolsa não entra nesta linha.
Esta segunda medida não existe em FII nem em Fiagro: naquelas famílias o valor patrimonial da cota sai uma vez por mês. Aqui ele sai todo dia útil, e por isso vira uma linha.