Fundos de infraestrutura
Os 21 fundos de debênture incentivada negociados na B3, somando R$ 16,8 bi. Mais 3 fundos de participação, que são outra coisa e aparecem embaixo.
FI-Infra compra debênture de empresa de infraestrutura e recebe juro. É credor, paga todo mês e negocia todo dia.
FIP-IE compra participação na usina, na linha de transmissão, no porto. É sócio, tem prazo determinado e negocia pouco.
FI-Infra, os de debênture
| Fundo | Nome | Patrimônio | Cotação | Cota patrim. | P/VP | Média 12m | DY 12m | Devedores | Maior | Cota em 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISE111º | CLASSE A DE COTAS DO BRADESCO ISENTO 2031 FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | R$ 6,0 bi | R$ 105,77 | R$ 106,72 | 1.00 | 1.01 | - | 2 | 78% | - |
| KDIF112º | KINEA INFRA FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | R$ 2,9 bi | R$ 115,70 | R$ 122,06 | 0.95 | 1.00 | 12.1% | 60 | 7% | -3.4% |
| JURO113º | SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | R$ 2,1 bi | R$ 95,77 | R$ 102,64 | 0.96 | 0.98 | 9.9% | 152 | 3% | +0.1% |
| IFRA114º | ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,5 bi | R$ 90,50 | R$ 95,97 | 0.94 | 0.97 | 10.1% | 76 | 4% | -6.3% |
| BDIF115º | BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | R$ 1,5 bi | R$ 68,58 | R$ 81,21 | 0.89 | 0.89 | 14.5% | 62 | 6% | -2.5% |
| CPTI116º | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | R$ 1,2 bi | R$ 81,75 | R$ 89,89 | 0.94 | 0.93 | 13.6% | 81 | 4% | -4.0% |
| JMBI117º | JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT | R$ 439,6 mi | R$ 80,94 | R$ 100,48 | 0.79 | 0.82 | 8.3%* | 23 | 17% | -0.6% |
| XPID118º | XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA | R$ 239,2 mi | R$ 47,80 | R$ 75,57 | 0.65 | 0.58 | 15.7% | 9 | 34% | -16.8% |
| BCDI119º | BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM | R$ 190,1 mi | R$ 93,29 | R$ 102,28 | 0.90 | 0.92 | 2.6%* | 53 | 11% | -2.3% |
| VINF1110º | VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | R$ 188,0 mi | R$ 85,65 | R$ 96,13 | 0.88 | 0.92 | 14.6% | 132 | 3% | - |
| RIFF1111º | RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | R$ 136,6 mi | R$ 7,40 | R$ 9,11 | 0.83 | 0.84 | 12.6% | 94 | 5% | -4.0% |
| NUIF1112º | NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | R$ 107,9 mi | R$ 84,84 | R$ 97,07 | 0.89 | 0.90 | 7.1%* | 37 | 7% | -6.1% |
| SUIN1113º | SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA | R$ 97,7 mi | R$ 87,30 | R$ 97,60 | 0.87 | 0.92 | 12.5% | 29 | 10% | - |
| VANG1114º | ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA | R$ 49,3 mi | R$ 99,47 | R$ 98,60 | 1.00 | 1.00 | 12.1% | 88 | 6% | -4.0% |
| IRIF1115º | IRIDIUM INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | R$ 46,4 mi | R$ 8,68 | R$ 10,41 | 0.84 | 0.85 | 6.0%* | 27 | 11% | -0.8% |
| EXIF1116º | EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 45,8 mi | R$ 10,23 | R$ 10,82 | 0.95 | 0.99 | 9.5% | 1 | 100% | +8.5% |
| OGIN1117º | NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 44,6 mi | R$ 7,45 | R$ 9,56 | 0.77 | 0.80 | 11.3%* | 65 | 4% | -5.6% |
| VALO1118º | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | R$ 44,0 mi | R$ 9,99 | R$ 9,50 | 1.03 | 1.03 | 8.4%* | 35 | 6% | -3.4% |
| PRIF1119º | PÁTRIA CRÉDITO INFRA RENDA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA | R$ 35,1 mi | R$ 91,11 | R$ 104,81 | 0.95 | 0.96 | 40.7%* | 6 | 26% | -2.0% |
| DBIN1120º | RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | R$ 25,4 mi | R$ 103,01 | R$ 101,65 | 1.00 | 1.01 | - | 35 | 6% | +6.2% |
| INFB1121º | DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | R$ 25,0 mi | R$ 77,83 | R$ 97,87 | 0.83 | 0.92 | 16.7% | 48 | 7% | -1.1% |
Há fundo nesta lista que negociou em menos de sessenta pregões no ano. Patrimônio grande não quer dizer cota líquida: você compra quando quer e vende quando aparece comprador.
FIP-IE, os de participação
A cota destes vem do informe quadrimestral, que sai três vezes por ano, e não do diário, que eles não entregam. O P/VP aqui é do último informe contra o preço de hoje, então ele envelhece até a próxima foto.
| Fundo | Nome | Patrimônio | Cotação | Cota patrim. | P/VP | Média 12m | DY 12m | Devedores | Maior | Cota em 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZP111º | BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | - | R$ 175,93 | R$ 209,87 | 0.84 | - | 7.1% | - | - | - |
| KNOX112º | KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | - | R$ 100,36 | R$ 99,89 | 1.00 | - | 17.9%* | - | - | - |
| VIGT113º | VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | - | R$ 51,00 | R$ 84,73 | 0.60 | - | 3.0%* | - | - | - |
De onde vem
- Cota patrimonial, patrimônio e cotistas: informe diário que a CVM publica em dados abertos, todo dia útil. São 15.504 pontos nos 21 fundos.
- Preço: Yahoo Finance, fechamento diário, cinco anos.
- Proventos: Yahoo Finance, e esta é fonte secundária. O documento oficial seria o aviso de rendimento, e FI-Infra quase não usa o sistema onde ele é publicado. O asterisco marca fundo cuja série veio incompleta: o número baixo ali é dado faltando, e não fundo que paga pouco.
- P/VP: o preço dividido pela cota patrimonial do MESMO dia. Dia em que falta uma das duas pontas fica de fora, em vez de repetir o valor do dia anterior.
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos. O fundo que você compra quase nunca é o dono da debênture: ele é cotista de um mestre, e a leitura desce essa corrente carregando o peso de cada degrau. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.
- A ponte do ticker: cada CNPJ foi confirmado por duas provas, e fundo sem nenhuma delas ficou de fora. O P/VP dos 21 de debênture ficou entre 0,63 e 1,05, e o dos três de participação entre 0,60 e 1,18, o que confirma que nenhum casamento está trocado.