FI-Infra
EXIF11
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 10,21
- Patrimônio
- R$ 45,8 mi
- P/VP
- 0.95
- DY 12 meses
- 9.5%
O desconto, dia a dia
332 dias, de 07/04/2025 a 05/10/2026
O preço de bolsa dividido pela cota patrimonial do mesmo dia. Abaixo de 1,00 o papel negocia com desconto.
07/04/202505/10/2026
P/VP hoje
0.95
desconto de 5.0%
Média de 12 meses
0.99
250 dias na conta
Média desde o início
1.00
332 dias na conta
O desconto de hoje é maior que a média dos últimos doze meses deste fundo.
Quem está dentro
Cotistas
1
Cota patrimonial
R$ 10,82
informe de 10/2026
Pregões no ano
137
De onde vem
- Cota, patrimônio, cotistas e fluxo: informe diário que a CVM publica em dados abertos. CNPJ 54.803.944/0001-26.
- Gestor e administrador: EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA gere o fundo, e BANCO DAYCOVAL S.A responde por ele perante a CVM. Registro de fundos da CVM.
- P/VP: só o dia em que as duas fontes têm número. Dia em que falta uma das pontas fica de fora, em vez de repetir o valor anterior e inventar um desconto que ninguém viu.