EXIF11

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.

Cotação: R$ 10,21
Patrimônio: R$ 45,8 mi
P/VP: 0.95
DY 12 meses: 9.5%

O que ele ganhou, e o que a gestora levou

23 meses de balancete

Resultado é receita menos despesa, já convertido para o valor do mês. O balancete traz saldo acumulado no exercício, e exercício de fundo raramente começa em janeiro.

Resultado 12m: R$ 3,3 mi
Taxa de administração: R$ 434.859,76; custo de um ano
Taxa sobre o patrimônio: 1.05%; ao ano, efetiva
Da renda, a gestora leva: 13.2%; de cada real de resultado

10/2408/26

Conferido contra outras duas fontes: o resultado do mês tem que ficar na cota ou sair no rendimento. Somando os dois, a conta fecha em 20 dos 23 meses comparáveis. A cota vem do informe diário e o rendimento da série da bolsa, que são outros dois documentos.

Para onde foi o dinheiro até 08/26

Só o que sai de caixa: taxa, gestão, distribuição, serviços. A desvalorização das cotas fica de fora porque é marcação a mercado, e já está contada no resultado acima. O nome de cada linha é o do plano contábil da CVM, e o valor é o acumulado do exercício, que é como o balancete entrega.

Despesas de Taxa de Gestao	R$ 69.295,89
DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	R$ 4.336,48
Despesas de Taxa de Administracao Efetiva	R$ 3.766,10
Despesas de Controladoria	R$ 2.258,54
DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	R$ 183,93
Total que o fundo declara, e a soma das linhas bate	R$ 79.840,94

De onde vem

Balancete mensal que a CVM publica em dados abertos, e o nome de cada conta vem do plano contábil da Instrução CVM 438.

Não há demonstração auditada aqui, e nem parecer de auditor. Os dados abertos não publicam nenhuma das duas para fundo financeiro, que é o que esta família é. Em FII e Fiagro as duas existem, e as abas de lá mostram. O balancete compensa sendo mensal, enquanto a auditada sai duas vezes por ano.