FI-Infra
EXIF11
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 10,21
- Patrimônio
- R$ 45,8 mi
- P/VP
- 0.95
- DY 12 meses
- 9.5%
O que ele tem
composição de junho de 2026
1 papéis de 1 devedores diferentes.
- Debêntures 66.8%
- Caixa e título público 1.2%
- Outros 32.0%
- Papéis
- 1
- Devedores
- 1
- Maior devedor
- 100.0%
- CELESTE ENER. SOL. PEDRA PRETA MT 002 SPE S.A.
- Prazo médio
- 11.5 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 100.0% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1CELESTE ENER. SOL. PEDRA PRETA MT 002 SPE S.A. | 1 | R$ 28,7 mi | 100.0% |
A carteira não está no CNPJ que você compra. EXIF11 é cotista de DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0% do fundo), EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 22 competências, de setembro de 2024 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.