RURA11

ITAU ASSET RURAL FIAGRO

Cotação: R$ 7,17
Patrimônio: R$ 1,6 bi
P/VP: 0.70
DY 12 meses: 19.9%

O que o fundo pagou

56 pagamentos de rendimento, desde 2022. Nos últimos doze meses foram R$ 1,43 por cota em rendimento.

Provento por cota, últimos 12 meses

nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26set26

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Competência	Tipo	Data-com	Pagamento	Cotação na data-com	Valor/cota
set/26	Rendimento	30/09/2026	07/10/2026	R$ 8,07	R$ 0,101,24% da cota
set/26	Rendimento	30/09/2026	07/10/2026	R$ 8,07	R$ 0,09001,12% da cota
ago/26	Rendimento	31/08/2026	08/09/2026	R$ 8,12	R$ 0,111,29% da cota
jul/26	Rendimento	31/07/2026	07/08/2026	R$ 8,24	R$ 0,111,33% da cota
jun/26	Rendimento	30/06/2026	07/07/2026	R$ 8,46	R$ 0,111,30% da cota
mai/26	Rendimento	29/05/2026	08/06/2026	R$ 8,88	R$ 0,111,24% da cota
abr/26	Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 9,14	R$ 0,111,24% da cota
mar/26	Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 9,00	R$ 0,121,33% da cota
fev/26	Rendimento	27/02/2026	06/03/2026	R$ 9,21	R$ 0,121,30% da cota
jan/26	Rendimento	30/01/2026	06/02/2026	R$ 8,88	R$ 0,121,35% da cota
dez/25	Rendimento	30/12/2025	08/01/2026	R$ 8,79	R$ 0,111,25% da cota
nov/25	Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	R$ 8,30	R$ 0,111,33% da cota
out/25	Rendimento	31/10/2025	07/11/2025	R$ 8,24	R$ 0,111,33% da cota
set/25	Rendimento	30/09/2025	07/10/2025	R$ 8,29	R$ 0,111,33% da cota
ago/25	Rendimento	29/08/2025	05/09/2025	R$ 8,28	R$ 0,111,27% da cota
jul/25	Rendimento	31/07/2025	07/08/2025	R$ 8,27	R$ 0,111,27% da cota
jun/25	Rendimento	30/06/2025	07/07/2025	R$ 8,31	R$ 0,111,26% da cota
mai/25	Rendimento	30/05/2025	06/06/2025	R$ 8,64	R$ 0,101,16% da cota
abr/25	Rendimento	30/04/2025	08/05/2025	R$ 7,98	R$ 0,101,25% da cota
mar/25	Rendimento	31/03/2025	07/04/2025	R$ 7,90	R$ 0,08501,08% da cota
fev/25	Rendimento	28/02/2025	11/03/2025	R$ 7,55	R$ 0,08501,13% da cota
jan/25	Rendimento	31/01/2025	07/02/2025	R$ 7,21	R$ 0,07000,97% da cota
dez/24	Rendimento	30/12/2024	08/01/2025	R$ 7,50	R$ 0,06000,80% da cota
nov/24	Rendimento	29/11/2024	06/12/2024	R$ 7,80	R$ 0,06000,77% da cota
out/24	Rendimento	31/10/2024	07/11/2024	-	R$ 0,0600
set/24	Rendimento	30/09/2024	07/10/2024	-	R$ 0,10
ago/24	Rendimento	30/08/2024	06/09/2024	-	R$ 0,10
jul/24	Rendimento	31/07/2024	07/08/2024	-	R$ 0,11
jun/24	Rendimento	28/06/2024	05/07/2024	-	R$ 0,0920
mai/24	Rendimento	31/05/2024	07/06/2024	-	R$ 0,11
abr/24	Rendimento	30/04/2024	08/05/2024	-	R$ 0,12
mar/24	Rendimento	28/03/2024	05/04/2024	-	R$ 0,10
fev/24	Rendimento	29/02/2024	07/03/2024	-	R$ 0,10
jan/24	Rendimento	31/01/2024	07/02/2024	-	R$ 0,11
dez/23	Rendimento	28/12/2023	08/01/2024	-	R$ 0,10
nov/23	Rendimento	30/11/2023	07/12/2023	-	R$ 0,10
out/23	Rendimento	31/10/2023	08/11/2023	-	R$ 0,12
set/23	Rendimento	29/09/2023	06/10/2023	-	R$ 0,12
ago/23	Rendimento	31/08/2023	08/09/2023	-	R$ 0,12
jul/23	Rendimento	31/07/2023	07/08/2023	-	R$ 0,13
jun/23	Rendimento	30/06/2023	07/07/2023	-	R$ 0,14
mai/23	Rendimento	31/05/2023	07/06/2023	-	R$ 0,14
abr/23	Rendimento	28/04/2023	08/05/2023	-	R$ 0,12
mar/23	Rendimento	31/03/2023	10/04/2023	-	R$ 0,0900
fev/23	Rendimento	28/02/2023	07/03/2023	-	R$ 0,11
jan/23	Rendimento	31/01/2023	07/02/2023	-	R$ 0,10
dez/22	Rendimento	29/12/2022	06/01/2023	-	R$ 0,14
nov/22	Rendimento	30/11/2022	07/12/2022	-	R$ 0,11
out/22	Rendimento	31/10/2022	08/11/2022	-	R$ 0,14
set/22	Rendimento	30/09/2022	07/10/2022	-	R$ 0,12
ago/22	Rendimento	31/08/2022	08/09/2022	-	R$ 0,12
jul/22	Rendimento	29/07/2022	05/08/2022	-	R$ 0,11
jun/22	Rendimento	30/06/2022	07/07/2022	-	R$ 0,10
mai/22	Rendimento	31/05/2022	07/06/2022	-	R$ 0,0800
abr/22	Rendimento	29/04/2022	06/05/2022	-	R$ 0,0600
mar/22	Rendimento	31/03/2022	07/04/2022	-	R$ 0,0700

Fonte: FNET. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.

Avisos de Rendimentos e Amortizações entregues ao FNET, conferidos contra o StatusInvest. A cotação ao lado de cada pagamento é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo.