RURA11
ITAU ASSET RURAL FIAGRO
- Cotação
- R$ 7,17
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- P/VP
- 0.70
- DY 12 meses
- 19.9%
O que o fundo tem na mão
73 papéis, R$ 1,8 bi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio54.5%R$ 999,2 mi
- Título público19.9%R$ 365,5 mi
- Cotas de fundos19.5%R$ 358,0 mi
- Demais ativos6.1%R$ 112,2 mi
- Crédito do agronegócio47 papéis
- R$ 999,2 mi 54%
- Título público5 papéis
- R$ 365,5 mi 20%
- Cotas de fundos15 papéis
- R$ 358,0 mi 20%
- Demais ativos6 papéis
- R$ 112,2 mi 6%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 96%
- CDI
- 4%
- IPCA
- 0.1%
A que taxa, por índice
- CDI mais 4.59% ao ano , sobre 4% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- 14%
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- 14%
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
- 9%
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- 8%
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- 8%
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- 1%
- VORTX DTVM LTDA
- 1%
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- 0.1%
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 2.7 anos, sobre 74% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores em que as empresas devedoras deste fundo atuam, lidos da tabela de lastro do relatório gerencial.
Onde: AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RS, SP, TO.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 3 páginas de tabela do relatório gerencial.
Como a carteira mudou
5 trimestres, de 06/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 73 | R$ 1,8 bi | 9 | 45% | - | 2.8 anos |
| 03/2026 | 71 | R$ 1,8 bi | 9 | 45% | - | 2.6 anos |
| 12/2025 | 71 | R$ 1,8 bi | 7 | 41% | - | 2.5 anos |
| 09/2025 | 77 | R$ 1,8 bi | 9 | 30% | - | 2.8 anos |
| 06/2025 | 78 | R$ 1,8 bi | 8 | 26% | - | 2.6 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
O que entrou e o que saiu
47 meses de relatório gerencial, de 09/2022 a 08/2026. A foto diz em que o fundo está hoje; isto diz o que o gestor fez.
| Setor | Apareceu em | Última vez |
|---|---|---|
| Algodão | 09/2022 | ainda está |
| Cana e açúcar | 09/2022 | ainda está |
| Gado | 09/2022 | ainda está |
| Insumos | 09/2022 | ainda está |
| Trigo | 10/2022 | 10/2022 |
| Floresta e celulose | 11/2022 | ainda está |
| Leite | 01/2023 | 02/2023 |
| Aves e suínos | 06/2024 | ainda está |
| Café | 12/2025 | ainda está |
| Milho | 08/2026 | ainda está |
A série tem furos: a gestora muda o desenho do relatório e um mês qualquer sai sem tabela reconhecível. Mês sem tabela fica de fora em vez de entrar como lista vazia, porque lista vazia na tela viraria "o fundo não tinha nada". E aqui também não há peso: dá para dizer que entrou soja, não dá para dizer quanto.
A carteira, papel a papel
Os 60 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declarado | Título público | - | - | 15/05/2027 | R$ 354,7 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 83,5 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 76,1 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 4.80% | 06/05/2030 | R$ 72,2 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 2.50% | 18/10/2029 | R$ 66,1 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 57,3 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 55,9 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 4.50% | 19/11/2030 | R$ 52,8 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 4.85% | 14/05/2030 | R$ 44,3 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 5.00% | 16/11/2027 | R$ 40,4 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 2.50% | 19/06/2030 | R$ 37,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 5.00% | 10/12/2029 | R$ 37,7 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 4.70% | 24/01/2029 | R$ 36,9 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 0.00% | 17/03/2031 | R$ 35,6 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 3.00% | 12/05/2033 | R$ 35,4 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 6.50% | 20/06/2029 | R$ 34,2 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 4.50% | 15/08/2029 | R$ 33,6 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 3.00% | 18/12/2030 | R$ 33,2 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 5.00% | 07/12/2029 | R$ 32,1 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 32,0 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 3.50% | 31/10/2029 | R$ 31,9 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 3.50% | 30/04/2032 | R$ 29,8 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 7.40% | 04/12/2029 | R$ 27,8 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 25,8 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 24,8 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 2.35% | 15/05/2029 | R$ 23,6 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 4.75% | 29/09/2031 | R$ 23,0 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 20,9 mi |
| VORTX DTVM LTDA | Crédito do agronegócio | CDI | 5.50% | 20/11/2030 | R$ 20,4 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.65% | 18/11/2030 | R$ 19,3 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | - | 4.50% | 15/03/2028 | R$ 17,6 mi |
| não declarado | Crédito do agronegócio | CDI | 6.00% | 29/12/2027 | R$ 17,1 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 16,5 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 3.25% | 31/03/2032 | R$ 15,5 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 15,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 3.00% | 21/03/2034 | R$ 14,7 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 4.93% | 29/06/2027 | R$ 13,7 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 4.50% | 05/11/2027 | R$ 13,2 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 8.00% | 30/12/2050 | R$ 13,1 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 1.95% | 17/05/2029 | R$ 12,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 6.50% | 18/11/2026 | R$ 12,3 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 4.00% | 25/10/2028 | R$ 12,2 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 10,7 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 4.25% | 19/10/2028 | R$ 10,7 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 10,1 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 4.50% | 24/08/2026 | R$ 10,1 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 10,0 mi |
| não declarado | Título público | - | - | 01/09/2027 | R$ 9,9 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 30/12/2026 | R$ 9,8 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Demais ativos | - | - | - | R$ 9,8 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 5.25% | 22/02/2034 | R$ 9,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 2.90% | 17/12/2029 | R$ 9,0 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 4.75% | 10/11/2027 | R$ 8,5 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 8,2 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | - | 3.10% | 19/09/2028 | R$ 5,9 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 5,7 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 5.01% | 10/12/2029 | R$ 5,1 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | - | 3.50% | 18/12/2029 | R$ 5,1 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 3,8 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 4.50% | 26/08/2027 | R$ 2,9 mi |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
63 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 57.7%
- Cotas de fundos 20.4%
- Caixa e título público 20.9%
- Outros 1.0%
De que instrumento
- CRA72%
- Nao declarado26%
- CPR1%
- Certificado de recebiveis imobilia1%
Quando vence
- ate 1 ano3%
- 1 a 3 anos16%
- 3 a 5 anos44%
- mais de 5 anos10%
Prazo médio de 3.9 anos, ponderado pelo valor. 16 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 27% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| QUATRO GERACOES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - | 1 | R$ 76,1 mi | 5.6% |
| CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO | 1 | R$ 57,3 mi | 4.2% |
| SETE AGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AG | 1 | R$ 55,9 mi | 4.1% |
| INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEI | 1 | R$ 32,0 mi | 2.3% |
| FIAGRO FIELD MAQUINAS I - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABIL | 1 | R$ 25,8 mi | 1.9% |
| GOPLAN FIAGRO | 1 | R$ 24,8 mi | 1.8% |
| JATOBA FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO | 1 | R$ 20,9 mi | 1.5% |
| FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILI | 1 | R$ 16,5 mi | 1.2% |
| PONTO RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1 | R$ 15,2 mi | 1.1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 10,7 mi | 0.8% |
A carteira declarada não fecha com o patrimônio declarado. Somando o que o fundo tem e tirando o que ele deve, dá 101.0% do patrimônio que ele mesmo informou na mesma linha do arquivo. O defeito está na entrega, não na leitura: 25 dos 36 fundos fecham.