RURA11
ITAU ASSET RURAL FIAGRO
- Cotação
- R$ 7,17
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- P/VP
- 0.70
- DY 12 meses
- 19.9%
O fundo ao longo do tempo
55 meses, de fev/22 a ago/26
O patrimônio declarado todo mês no informe entregue à CVM. Num mercado de quatro anos, crescer ou encolher é a primeira coisa a saber.
Patrimônio hoje
R$ 1,6 bi
-0.1% em 12 meses
Desde o primeiro informe
+175%
de fev/22 até agora
Cotistas
110.734
+2073% desde o começo
Taxa dos últimos 12 meses
1.03%
administração e gestão somadas
No informe, o fundo declarou 11.93% de rendimento somado em 12 meses.
Onde o dinheiro está
ver papel a papel73 papéis na competência 06/2026. É fundo de crédito do agronegócio, e não de imóvel.
- Crédito do agronegócio54.5%R$ 999,2 mi
- Título público19.9%R$ 365,5 mi
- Cotas de fundos19.5%R$ 358,0 mi
- Demais ativos6.1%R$ 112,2 mi
- Crédito do agronegócio
- 54%
- Título público
- 20%
- Cotas de fundos
- 20%
- Demais ativos
- 6%
Quem ganha e quem manda
exercício encerrado em 30/06
Pago à casa no ano
R$ 16,5 mi
0.01% do patrimônio
Auditor independente
sim
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Diretor responsável
nenhuma cota
ROBERTA ANCHIETA SILVA
De quem é o fundo
- menos de 5%109.208 cotistas
- 100.0%
Nenhum cotista tem 20% do fundo. A base é pulverizada, e nenhum voto sozinho decide assembleia.
De onde vem
- Patrimônio, cotistas e taxa: informe mensal entregue à CVM, 55 meses de série.
- Gestor e administrador: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA gere o fundo, e INTRAG DTVM LTDA responde por ele perante a CVM.
- Cotação: Yahoo Finance, fechamento diário. Volume e pregões vêm do COTAHIST da B3.
- Carteira: Composição da Carteira entregue ao FNET, documento trimestral.
- Taxa, auditor e concentração: Informe Anual Estruturado. O exercício social destes fundos fecha em junho, e não em dezembro.
- O que falta: o relatório gerencial, que é PDF e traz o devedor final por nome, a cultura do lastro e a garantia. Nenhum documento estruturado de Fiagro tem isso.