RURA11
ITAU ASSET RURAL FIAGRO
- Cotação
- R$ 7,17
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- P/VP
- 0.70
- DY 12 meses
- 19.9%
Quando o fundo pediu dinheiro
2 emissões registradas, somando R$ 879,1 mi ofertados. No informe mensal, o patrimônio cresceu R$ 1,0 bi nos meses em que entrou cota nova.
| Emissão | Aprovada | Data-corte | Preço | Cotas | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ªICVM 400 | 08/09/2022 | 20/10/2022 | R$ 10,17 | 37.600.000 | R$ 375,6 mi |
| 3ªRito automático | 06/06/2023 | 12/06/2023 | R$ 10,23 | 50.000.000 | R$ 503,5 mi |
Montante é o que foi ofertado, e não necessariamente o que entrou. A tabela abaixo mostra o que o informe mensal registrou de cota nova de fato.
O que entrou de fato
Meses em que a quantidade de cotas subiu no informe entregue à CVM, e o patrimônio subiu junto. É a segunda fonte, independente do documento de emissão.
| Mês | Cotas novas | Patrimônio que entrou |
|---|---|---|
| nov/22 | 7.118.268 | R$ 72,7 mi |
| dez/22 | 12.322.120 | R$ 123,0 mi |
| jan/23 | 18.159.612 | R$ 185,0 mi |
| jul/23 | 9.605.280 | R$ 94,3 mi |
| ago/23 | 38.518.007 | R$ 391,8 mi |
| set/23 | 14.376.713 | R$ 140,1 mi |
As mesmas ofertas no registro da CVM
3 ofertas registradas
R$ 1,4 bi somados nas ofertas com valor declarado.
| Registro | Tipo | Valor | Cotas | Preço | Coordenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023regra de 2023 em diante | PRIMARIA | R$ 503,5 mi | 50.000.000 | R$ 10,07 | BANCO ITAU BBA S.A. |
| 14/10/2022regra até 2022 | Primaria | R$ 375,6 mi | 37.600.000 | R$ 9,99 | BANCO ITAU BBA S.A. |
| 25/01/2022regra até 2022 | Primaria | R$ 500,0 mi | 50.000.000 | R$ 10,00 | BANCO ITAU BBA S.A. |
De quem foi o dinheiro, na oferta de 06/06/2023
Por tipo de investidor, em cotas subscritas. Esta abertura não existe no aviso de emissão que os fundos imobiliários publicam.
- Pessoas físicas97.2%10.896 investidores
- Fundos de investimento1.6%2 investidores
- Empresas1.2%155 investidores
O Formulário de Subscrição de Cotas e o Formulário de Liberação, entregues ao FNET, só existem de 2021 em diante. O registro de ofertas da CVM alcança o que é anterior a isso, e é dele que vem a abertura por tipo de investidor.