VHFA11
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
- Cotação
- R$ 10,36
- Patrimônio
- R$ 77,2 mi
- P/VP
- 1.27
- DY 12 meses
- 15.7%
Quando o fundo pediu dinheiro
1 emissão registrada, somando R$ 80,0 mi ofertados. No informe mensal, o patrimônio cresceu R$ 25,0 mi nos meses em que entrou cota nova.
| Emissão | Aprovada | Data-corte | Preço | Cotas | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ªRito automático | 23/01/2025 | 03/02/2025 | R$ 10,08 | 7.968.128 | R$ 80,0 mi |
Montante é o que foi ofertado, e não necessariamente o que entrou. A tabela abaixo mostra o que o informe mensal registrou de cota nova de fato.
O que entrou de fato
Meses em que a quantidade de cotas subiu no informe entregue à CVM, e o patrimônio subiu junto. É a segunda fonte, independente do documento de emissão.
| Mês | Cotas novas | Patrimônio que entrou |
|---|---|---|
| out/23 | 1.000.000 | R$ 9,6 mi |
| mai/25 | 1.488.095 | R$ 15,4 mi |
Em fev/25 a quantidade de cotas multiplicou sem o patrimônio mudar. Isso é desdobramento, e não entrada de dinheiro: a cota ficou mais barata na mesma proporção e ninguém pagou nada.
As mesmas ofertas no registro da CVM
2 ofertas registradas
R$ 205,3 mi somados nas ofertas com valor declarado.
| Registro | Tipo | Valor | Cotas | Preço | Coordenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025regra de 2023 em diante | PRIMARIA | R$ 80,3 mi | 7.968.128 | R$ 10,08 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 14/09/2023regra de 2023 em diante | PRIMARIA | R$ 125,0 mi | 12.500.000 | R$ 10,00 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
De quem foi o dinheiro, na oferta de 29/01/2025
Por tipo de investidor, em cotas subscritas. Esta abertura não existe no aviso de emissão que os fundos imobiliários publicam.
- Instituições financeiras60.0%1 investidor
- Fundos de investimento40.0%1 investidor
O Formulário de Subscrição de Cotas e o Formulário de Liberação, entregues ao FNET, só existem de 2021 em diante. O registro de ofertas da CVM alcança o que é anterior a isso, e é dele que vem a abertura por tipo de investidor.