VHFA11
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
- Cotação
- R$ 10,36
- Patrimônio
- R$ 77,2 mi
- P/VP
- 1.27
- DY 12 meses
- 15.7%
O fundo ao longo do tempo
36 meses, de set/23 a ago/26
O patrimônio declarado todo mês no informe entregue à CVM. Num mercado de quatro anos, crescer ou encolher é a primeira coisa a saber.
Patrimônio hoje
R$ 75,5 mi
-20.9% em 12 meses
Desde o primeiro informe
+25%
de set/23 até agora
Cotistas
406
+20200% desde o começo
Taxa dos últimos 12 meses
8.23%
administração e gestão somadas
No informe, o fundo declarou 12.22% de rendimento somado em 12 meses.
Onde o dinheiro está
ver papel a papel11 papéis na competência 06/2026. É fundo de crédito do agronegócio, e não de imóvel.
- Cotas de fundos99.5%R$ 87,9 mi
- Demais ativos0.5%R$ 468.174,16
- Cotas de fundos
- 99%
- Demais ativos
- 1%
Quem ganha e quem manda
exercício encerrado em 30/06
Pago à casa no ano
R$ 374.857,26
0.43% do patrimônio
Auditor independente
sim
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Diretor responsável
nenhuma cota
Erick Warner de Carvalho
De quem é o fundo
- menos de 5%604 cotistas
- 0.1%
- de 5% a 10%6 cotistas
- 23.1%
- de 15% a 20%4 cotistas
- 35.0%
- de 40% a 50%2 cotistas
- 41.9%
Um cotista sozinho tem 23% do fundo. Numa assembleia, o voto dele pesa mais que o de todos os pequenos somados em muitas pautas.
De onde vem
- Patrimônio, cotistas e taxa: informe mensal entregue à CVM, 36 meses de série.
- Gestor e administrador: VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA gere o fundo, e BANCO DAYCOVAL S.A responde por ele perante a CVM.
- Cotação: Yahoo Finance, fechamento diário. Volume e pregões vêm do COTAHIST da B3.
- Carteira: Composição da Carteira entregue ao FNET, documento trimestral.
- Taxa, auditor e concentração: Informe Anual Estruturado. O exercício social destes fundos fecha em junho, e não em dezembro.
- O que falta: o relatório gerencial, que é PDF e traz o devedor final por nome, a cultura do lastro e a garantia. Nenhum documento estruturado de Fiagro tem isso.