VGIA11
VALORA CRA FDO INV NAS CAD PROD AGRO
- Cotação
- R$ 8,52
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- P/VP
- 0.89
- DY 12 meses
- 19.2%
Quando o fundo pediu dinheiro
2 emissões registradas, somando R$ 700,0 mi ofertados. No informe mensal, o patrimônio cresceu R$ 909,8 mi nos meses em que entrou cota nova.
| Emissão | Aprovada | Data-corte | Preço | Cotas | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ªICVM 400 | 12/08/2022 | 12/09/2022 | R$ 9,92 | 31.479.539 | R$ 300,0 mi |
| 4ªRito automático | 08/02/2023 | 14/02/2023 | R$ 9,77 | 41.972.718 | R$ 400,0 mi |
Montante é o que foi ofertado, e não necessariamente o que entrou. A tabela abaixo mostra o que o informe mensal registrou de cota nova de fato.
O que entrou de fato
Meses em que a quantidade de cotas subiu no informe entregue à CVM, e o patrimônio subiu junto. É a segunda fonte, independente do documento de emissão.
| Mês | Cotas novas | Patrimônio que entrou |
|---|---|---|
| abr/22 | 9.074.535 | R$ 90,0 mi |
| mai/22 | 16.169.238 | R$ 150,1 mi |
| set/22 | 10.415.794 | R$ 98,4 mi |
| out/22 | 27.359.652 | R$ 259,4 mi |
| mar/23 | 13.372.233 | R$ 126,0 mi |
| mar/26 | 19.553.023 | R$ 185,8 mi |
As mesmas ofertas no registro da CVM
5 ofertas registradas
R$ 1,8 bi somados nas ofertas com valor declarado.
| Registro | Tipo | Valor | Cotas | Preço | Coordenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026regra de 2023 em diante | PRIMARIA | R$ 510,0 mi | 52.631.580 | R$ 9,69 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 08/02/2023regra de 2023 em diante | PRIMARIA | R$ 512,6 mi | 52.465.897 | R$ 9,77 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 26/08/2022regra até 2022 | Primaria | R$ 300,0 mi | 31.479.539 | R$ 9,53 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 23/03/2022regra até 2022 | Primaria | R$ 200,0 mi | 21.036.478 | R$ 9,51 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 19/10/2021regra até 2022 | Primaria | R$ 250,0 mi | 25.000.000 | R$ 10,00 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
De quem foi o dinheiro, na oferta de 23/02/2026
Por tipo de investidor, em cotas subscritas. Esta abertura não existe no aviso de emissão que os fundos imobiliários publicam.
- Fundos de investimento58.0%4 investidores
- Pessoas físicas40.9%11.449 investidores
- Empresas1.1%21 investidores
O Formulário de Subscrição de Cotas e o Formulário de Liberação, entregues ao FNET, só existem de 2021 em diante. O registro de ofertas da CVM alcança o que é anterior a isso, e é dele que vem a abertura por tipo de investidor.