VANG11
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 98,64
- Patrimônio
- R$ 49,3 mi
- P/VP
- 1.00
- DY 12 meses
- 12.1%
O que ele ganhou, e o que a gestora levou
26 meses de balancete
Resultado é receita menos despesa, já convertido para o valor do mês. O balancete traz saldo acumulado no exercício, e exercício de fundo raramente começa em janeiro.
- Resultado 12m
- R$ 5,1 mi
- Taxa de administração
- R$ 26.154,81
- custo de um ano
- Taxa sobre o patrimônio
- 0.06%
- ao ano, efetiva
- Da renda, a gestora leva
- 0.5%
- de cada real de resultado
Conferido contra outras duas fontes: o resultado do mês tem que ficar na cota ou sair no rendimento. Somando os dois, a conta fecha em 21 dos 26 meses comparáveis. A cota vem do informe diário e o rendimento da série da bolsa, que são outros dois documentos. Em 5 meses o fundo rendeu mais do que a cota e o rendimento conhecido explicam, e isso aponta pagamento que falta na série da bolsa, não erro do balancete.
Para onde foi o dinheiro até 08/26
Só o que sai de caixa: taxa, gestão, distribuição, serviços. A desvalorização das cotas fica de fora porque é marcação a mercado, e já está contada no resultado acima. O nome de cada linha é o do plano contábil da CVM, e o valor é o acumulado do exercício, que é como o balancete entrega.
| DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO | R$ 4.552,64 |
| Despesas de Taxa de Administracao Efetiva | R$ 2.604,17 |
| Despesas de Controladoria | R$ 1.736,14 |
| DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | R$ 1.600,76 |
| Total que o fundo declara, e a soma das linhas bate | R$ 10.493,71 |
De onde vem
Balancete mensal que a CVM publica em dados abertos, e o nome de cada conta vem do plano contábil da Instrução CVM 438.
Não há demonstração auditada aqui, e nem parecer de auditor. Os dados abertos não publicam nenhuma das duas para fundo financeiro, que é o que esta família é. Em FII e Fiagro as duas existem, e as abas de lá mostram. O balancete compensa sendo mensal, enquanto a auditada sai duas vezes por ano.