FI-Infra
VANG11
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 98,64
- Patrimônio
- R$ 49,3 mi
- P/VP
- 1.00
- DY 12 meses
- 12.1%
O que ele tem
composição de junho de 2026
157 papéis de 88 devedores diferentes.
- Debêntures 89.4%
- Caixa e título público 6.6%
- Não aberto 4.0%
- Papéis
- 157
- Devedores
- 88
- Maior devedor
- 6.4%
- IGUA RIO DE JANEIRO S.A.
- Prazo médio
- 11.7 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 47.4% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 5 | R$ 2,8 mi | 6.4% |
| 2AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 5 | R$ 2,5 mi | 5.6% |
| 3CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A | 3 | R$ 2,4 mi | 5.5% |
| 4BRAVA ENERGIA S.A. | 4 | R$ 2,1 mi | 4.8% |
| 5COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 3 | R$ 2,1 mi | 4.8% |
| 6CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. | 1 | R$ 2,0 mi | 4.5% |
| 7DESKTOP S/A | 2 | R$ 1,9 mi | 4.3% |
| 8BARUERI ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 1 | R$ 1,9 mi | 4.2% |
| 9BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 2 | R$ 1,8 mi | 4.1% |
| 10APIUNA PARTICIPACOES S/A | 2 | R$ 1,4 mi | 3.3% |
| 11CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A | 1 | R$ 1,4 mi | 3.1% |
| 12UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A. | 2 | R$ 1,3 mi | 3.0% |
| 13COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 1 | R$ 1,3 mi | 2.9% |
| 14CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A | 1 | R$ 1,3 mi | 2.9% |
| 15ECOURBIS AMBIENTAL S.A | 1 | R$ 1,3 mi | 2.8% |
Mais 73 devedores menores.
Como rende: DI de um dia 0%.
A carteira não está no CNPJ que você compra. VANG11 é cotista de DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0% do fundo), ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 25 competências, de junho de 2024 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.