DBIN11
RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 102,29
- Patrimônio
- R$ 25,4 mi
- P/VP
- 1.00
- DY 12 meses
- -
O que ele ganhou, e o que a gestora levou
15 meses de balancete
Resultado é receita menos despesa, já convertido para o valor do mês. O balancete traz saldo acumulado no exercício, e exercício de fundo raramente começa em janeiro.
- Resultado 12m
- R$ 1,8 mi
- Taxa de administração
- R$ 195.191,40
- custo de um ano
- Taxa sobre o patrimônio
- 0.82%
- ao ano, efetiva
- Da renda, a gestora leva
- 10.6%
- de cada real de resultado
Conferido contra outras duas fontes: o resultado do mês tem que ficar na cota ou sair no rendimento. Somando os dois, a conta fecha em 15 dos 15 meses comparáveis. A cota vem do informe diário e o rendimento da série da bolsa, que são outros dois documentos.
Para onde foi o dinheiro até 08/26
Só o que sai de caixa: taxa, gestão, distribuição, serviços. A desvalorização das cotas fica de fora porque é marcação a mercado, e já está contada no resultado acima. O nome de cada linha é o do plano contábil da CVM, e o valor é o acumulado do exercício, que é como o balancete entrega.
| Despesas de Taxa de Administracao Efetiva | R$ 130.699,23 |
| DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO | R$ 14.234,13 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ 6.155,76 |
| DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | R$ 3.209,33 |
| Total que o fundo declara, e a soma das linhas bate | R$ 154.298,45 |
De onde vem
Balancete mensal que a CVM publica em dados abertos, e o nome de cada conta vem do plano contábil da Instrução CVM 438.
Não há demonstração auditada aqui, e nem parecer de auditor. Os dados abertos não publicam nenhuma das duas para fundo financeiro, que é o que esta família é. Em FII e Fiagro as duas existem, e as abas de lá mostram. O balancete compensa sendo mensal, enquanto a auditada sai duas vezes por ano.