DBIN11
RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 102,29
- Patrimônio
- R$ 25,4 mi
- P/VP
- 1.00
- DY 12 meses
- -
O que ele tem
composição de junho de 2026
46 papéis de 35 devedores diferentes.
- Debêntures 95.4%
- Caixa e título público 4.4%
- Outros 0.0%
- Não aberto 0.1%
- Papéis
- 46
- Devedores
- 35
- Maior devedor
- 6.2%
- JSL S.A
- Prazo médio
- 9.3 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 50.6% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1JSL S.A | 1 | R$ 1,5 mi | 6.2% |
| 2BRAVA ENERGIA S.A. | 3 | R$ 1,4 mi | 5.9% |
| 3IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 2 | R$ 1,3 mi | 5.2% |
| 4ORIGEM ENERGIA S.A. | 2 | R$ 1,2 mi | 5.1% |
| 5BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A. | 1 | R$ 1,2 mi | 5.1% |
| 6COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 1 | R$ 1,2 mi | 4.9% |
| 7CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A | 1 | R$ 1,1 mi | 4.8% |
| 8CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROP | 1 | R$ 1,1 mi | 4.6% |
| 9GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | 2 | R$ 1,1 mi | 4.5% |
| 10COSAN S.A. | 1 | R$ 1,1 mi | 4.4% |
| 11CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 1 | R$ 1,0 mi | 4.3% |
| 12EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 1 | R$ 1,0 mi | 4.3% |
| 13V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 1 | R$ 1,0 mi | 4.2% |
| 14CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A | 1 | R$ 936.201,07 | 3.9% |
| 15HELIO VALGAS SOLAR PARTICIPACOES S.A. | 1 | R$ 864.608,90 | 3.6% |
Mais 20 devedores menores.
Como rende: Indice de Precos ao Consumid 2%.
A carteira não está no CNPJ que você compra. DBIN11 é cotista de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0% do fundo), RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 14 competências, de maio de 2025 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.