JGPX11
FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED
- Cotação
- R$ 51,51
- Patrimônio
- R$ 204,8 mi
- P/VP
- 0.54
- DY 12 meses
- 21.0%
Quando o fundo pediu dinheiro
1 emissão registrada, somando R$ 200,0 mi ofertados. No informe mensal, o patrimônio cresceu R$ 128,2 mi nos meses em que entrou cota nova.
| Emissão | Aprovada | Data-corte | Preço | Cotas | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ªRito automático | 28/07/2023 | 02/08/2023 | R$ 97,59 | 2.094.680 | R$ 200,0 mi |
Montante é o que foi ofertado, e não necessariamente o que entrou. A tabela abaixo mostra o que o informe mensal registrou de cota nova de fato.
O que entrou de fato
Meses em que a quantidade de cotas subiu no informe entregue à CVM, e o patrimônio subiu junto. É a segunda fonte, independente do documento de emissão.
| Mês | Cotas novas | Patrimônio que entrou |
|---|---|---|
| abr/22 | 44.827 | R$ 4,6 mi |
| set/23 | 1.293.151 | R$ 123,6 mi |
As mesmas ofertas no registro da CVM
3 ofertas registradas
R$ 405,5 mi somados nas ofertas com valor declarado.
| Registro | Tipo | Valor | Cotas | Preço | Coordenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023regra de 2023 em diante | PRIMARIA | R$ 255,5 mi | 2.618.350 | R$ 97,59 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| 30/06/2022regra até 2022 | Primaria | - | - | R$ 99,16 | ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL |
| 17/11/2021regra até 2022 | Primaria | R$ 150,0 mi | 1.500.000 | R$ 100,00 | ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL |
De quem foi o dinheiro, na oferta de 28/07/2023
Por tipo de investidor, em cotas subscritas. Esta abertura não existe no aviso de emissão que os fundos imobiliários publicam.
- Pessoas físicas98.4%3.603 investidores
- Empresas1.6%30 investidores
- Fundos de investimento0.0%1 investidor
O Formulário de Subscrição de Cotas e o Formulário de Liberação, entregues ao FNET, só existem de 2021 em diante. O registro de ofertas da CVM alcança o que é anterior a isso, e é dele que vem a abertura por tipo de investidor.