JGPX11
FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED
- Cotação
- R$ 51,51
- Patrimônio
- R$ 204,8 mi
- P/VP
- 0.54
- DY 12 meses
- 21.0%
O que o fundo tem na mão
50 papéis, R$ 208,8 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio86.2%R$ 180,0 mi
- Cotas de fundos11.3%R$ 23,7 mi
- Demais ativos2.1%R$ 4,3 mi
- Título público0.4%R$ 767.728,50
- Crédito do agronegócio35 papéis
- R$ 180,0 mi 86%
- Cotas de fundos3 papéis
- R$ 23,7 mi 11%
- Demais ativos11 papéis
- R$ 4,3 mi 2%
- Título público1 papel
- R$ 767.728,50 0.4%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- CDI
- 74%
- não declarado
- 14%
- IPCA
- 8%
- Pré-fixado
- 5%
A que taxa, por índice
- CDI mais 3.28% ao ano , sobre 66% da carteira
- IPCA mais 5.77% ao ano , sobre 8% da carteira
- Pré-fixado mais 13.97% ao ano , sobre 5% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
- 22%
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- 13%
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- 9%
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- 9%
- SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A.
- 7%
- GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS
- 5%
- BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.
- 5%
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- 4%
- BRF SA
- 4%
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- 4%
0.1% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 1 papel. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 2.6 anos, sobre 87% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: a tabela existe mas nao nomeia cultura. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 50 | R$ 208,8 mi | 16 | 22% | 0% | 2.7 anos |
| 03/2026 | 48 | R$ 213,2 mi | 16 | 24% | - | 2.5 anos |
| 12/2025 | 45 | R$ 211,5 mi | 16 | 21% | - | 2.3 anos |
| 09/2025 | 43 | R$ 211,8 mi | 15 | 20% | - | 2.2 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 50 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.25% | 20/08/2029 | R$ 14,0 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 13,9 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 2.30% | 15/02/2029 | R$ 12,7 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.55% | 16/08/2032 | R$ 10,6 mi |
| GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS | Crédito do agronegócio | CDI | 5.50% | 27/12/2028 | R$ 10,5 mi |
| BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.20% | 31/10/2028 | R$ 10,3 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 9,2 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 3.50% | 31/10/2029 | R$ 9,0 mi |
| BRF SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 5.60% | 15/07/2030 | R$ 8,9 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 12/04/2027 | R$ 7,8 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 3.50% | 19/06/2030 | R$ 7,8 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 14.20% | 22/12/2027 | R$ 7,7 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 1.50% | 15/09/2028 | R$ 6,6 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.25% | 17/09/2027 | R$ 6,6 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 23/05/2029 | R$ 5,7 mi |
| FERTZ FERTILIZANTES S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 05/11/2027 | R$ 5,7 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 1.95% | 17/05/2029 | R$ 4,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 3.30% | 15/07/2031 | R$ 4,5 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 5.73% | 18/11/2030 | R$ 4,2 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.50% | 15/04/2032 | R$ 4,1 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.70% | 16/07/2027 | R$ 3,7 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 26/11/2030 | R$ 3,5 mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.80% | 23/12/2032 | R$ 3,3 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 15/03/2027 | R$ 3,0 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 12/04/2029 | R$ 3,0 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 15/03/2028 | R$ 2,9 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 1.20% | 17/02/2031 | R$ 2,9 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 12/04/2028 | R$ 2,6 mi |
| CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 30/12/2026 | R$ 2,5 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.25% | 17/09/2027 | R$ 2,5 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 15/12/2027 | R$ 2,5 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 13.20% | 17/06/2030 | R$ 2,3 mi |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 2,1 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 1,9 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 1.10% | 15/03/2029 | R$ 1,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.39% | 15/05/2029 | R$ 1,1 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 5.50% | 17/04/2028 | R$ 929.970,20 |
| não declarado | Título público | - | - | 01/03/2027 | R$ 767.728,50 |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 616.257,32 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 5.54% | 15/12/2028 | R$ 400.347,68 |
| JBS N.V.ligada | Crédito do agronegócio | IPCA | 6.66% | 15/09/2037 | R$ 244.183,27 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 170.753,32 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 31.393,03 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 23.653,12 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 22.490,82 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 22.197,93 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 8.537,67 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 551,97 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 444,10 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 3,99 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
38 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 87.1%
- Cotas de fundos 11.5%
- Caixa e título público 0.4%
- Outros 1.0%
De que instrumento
- CRA88%
- Nao declarado12%
Quando vence
- ate 1 ano7%
- 1 a 3 anos45%
- 3 a 5 anos26%
- mais de 5 anos11%
Prazo médio de 3.0 anos, ponderado pelo valor. 3 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 12% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PR | 1 | R$ 13,9 mi | 6.8% |
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDA | 1 | R$ 9,2 mi | 4.5% |
| AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 1 | R$ 616.257,32 | 0.3% |