AAGR11
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO IMOBILIARIO
- Cotação
- R$ 86,01
- Patrimônio
- R$ 0,00
- P/VP
- -
- DY 12 meses
- 19.3%
sem valor patrimonial
O que o fundo tem na mão
21 papéis, R$ 24,1 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio38.0%R$ 9,1 mi
- Cotas de fundos33.1%R$ 8,0 mi
- Demais ativos28.9%R$ 6,9 mi
- Crédito do agronegócio2 papéis
- R$ 9,1 mi 38%
- Cotas de fundos2 papéis
- R$ 8,0 mi 33%
- Demais ativos17 papéis
- R$ 6,9 mi 29%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- TITULO CONTABIL
- 38%
- AZUMI DTVM
- 4%
- DEFINIR
- 2%
33% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 2 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 09/2026. O prazo médio é de 2.1 anos, sobre 38% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
R$ 2,1 mi já estão vencidos.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: o fundo nao entrega relatorio gerencial. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
5 trimestres, de 06/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 21 | R$ 24,1 mi | 4 | 56% | 33% | 2.2 anos |
| 03/2026 | 17 | R$ 21,7 mi | 3 | 92% | 23% | - |
| 12/2025 | 17 | R$ 20,8 mi | 3 | 97% | 25% | 28.6 anos |
| 09/2025 | 16 | R$ 19,8 mi | 4 | 76% | 13% | 0.0 anos |
| 06/2025 | 16 | R$ 18,8 mi | 3 | 82% | 9% | 22.9 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 21 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULO CONTABIL | Crédito do agronegócio | - | 0.00% | 31/12/2028 | R$ 8,6 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 7,6 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 1,8 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 1,5 mi |
| AZUMI DTVM | Demais ativos | - | - | - | R$ 943.381,54 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 943.381,54 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 942.477,28 |
| TITULO CONTABIL | Crédito do agronegócio | - | 0.00% | 31/12/2028 | R$ 495.396,67 |
| DEFINIR | Demais ativos | - | - | - | R$ 495.396,67 |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 401.003,78 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 116.300,00 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 99.266,87 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 64.487,56 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 20.705,44 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 4.505,06 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 4.389,88 |
| AZUMI DTVM | Demais ativos | - | - | - | R$ 3.682,57 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 2.606,43 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 1.327,36 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 956,48 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 0,01 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
4 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 40.7%
- Cotas de fundos 35.5%
- Caixa e título público 4.2%
- Outros 19.5%
De que instrumento
- CPR53%
- Nao declarado47%
Quando vence
- 1 a 3 anos53%
Prazo médio de 2.5 anos, ponderado pelo valor. 2 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 47% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAligado | 1 | R$ 7,6 mi | 44.3% |
| DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEligado | 1 | R$ 401.003,78 | 2.3% |