FI-Infra
XPID11
XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 49,38
- Patrimônio
- R$ 239,2 mi
- P/VP
- 0.65
- DY 12 meses
- 15.7%
O que ele tem
composição de junho de 2026
9 papéis de 9 devedores diferentes.
- Debêntures 92.4%
- Caixa e título público 7.6%
- Outros 0.0%
- Papéis
- 9
- Devedores
- 9
- Maior devedor
- 33.6%
- ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A.
- Prazo médio
- 13.7 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 100.0% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. | 1 | R$ 72,4 mi | 33.6% |
| 2TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. | 1 | R$ 65,4 mi | 30.3% |
| 3OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | 1 | R$ 18,8 mi | 8.7% |
| 4SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 1 | R$ 13,9 mi | 6.5% |
| 5BONFIM GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 1 | R$ 13,2 mi | 6.1% |
| 6PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 1 | R$ 12,3 mi | 5.7% |
| 7CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 1 | R$ 11,5 mi | 5.3% |
| 8GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 1 | R$ 4,2 mi | 1.9% |
| 9GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S,A, | 1 | R$ 4,1 mi | 1.9% |
Como rende: Indice de Precos ao Consumid 100%.
A carteira não está no CNPJ que você compra. XPID11 é cotista de XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 42 competências, de janeiro de 2023 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.