VALO11
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 10,35
- Patrimônio
- R$ 44,0 mi
- P/VP
- 1.03
- DY 12 meses
- 8.4%*
- serie incompleta: so 9 pagamentos em 12 meses
O que ele tem
composição de junho de 2026
38 papéis de 35 devedores diferentes.
- Debêntures 81.0%
- Caixa e título público 10.4%
- Outros 8.3%
- Não aberto 0.3%
- Papéis
- 38
- Devedores
- 35
- Maior devedor
- 5.9%
- IGUA RIO DE JANEIRO S.A.
- Prazo médio
- 12.6 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 51.6% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 2 | R$ 2,1 mi | 5.9% |
| 2ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 1 | R$ 2,1 mi | 5.9% |
| 3CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A | 1 | R$ 2,1 mi | 5.9% |
| 4RIOMAIS SANEAMENTO BL3 S.A | 1 | R$ 2,1 mi | 5.8% |
| 5CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | 1 | R$ 1,9 mi | 5.3% |
| 6COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA | 1 | R$ 1,8 mi | 5.2% |
| 7RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S/A | 1 | R$ 1,8 mi | 5.2% |
| 8COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1 | R$ 1,8 mi | 5.1% |
| 9CPFL TRANSMISSAO S.A. | 2 | R$ 1,3 mi | 3.8% |
| 10COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 1 | R$ 1,2 mi | 3.5% |
| 11ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1 | R$ 1,2 mi | 3.5% |
| 12SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. | 1 | R$ 1,2 mi | 3.3% |
| 13CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A | 1 | R$ 1,1 mi | 3.1% |
| 14COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | 1 | R$ 1,0 mi | 2.9% |
| 15COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - C | 1 | R$ 1,0 mi | 2.8% |
Mais 20 devedores menores.
A carteira não está no CNPJ que você compra. VALO11 é cotista de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0% do fundo), VALORA DEBENTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 17 competências, de fevereiro de 2025 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.