RIFF11
RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 7,09
- Patrimônio
- R$ 136,6 mi
- P/VP
- 0.83
- DY 12 meses
- 12.6%
O que ele tem
composição de junho de 2026
133 papéis de 94 devedores diferentes.
- Debêntures 85.3%
- Caixa e título público 2.8%
- Outros 6.3%
- Não aberto 5.7%
- Papéis
- 133
- Devedores
- 94
- Maior devedor
- 5.1%
- EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- Prazo médio
- 10.9 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 40.7% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2 | R$ 5,9 mi | 5.1% |
| 2RUMO MALHA PAULISTA S/A | 3 | R$ 5,2 mi | 4.5% |
| 3PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A | 1 | R$ 5,1 mi | 4.4% |
| 4AUREN OPERACOES S.A. | 3 | R$ 5,1 mi | 4.4% |
| 5IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 1 | R$ 4,5 mi | 3.9% |
| 6UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A. | 1 | R$ 4,4 mi | 3.8% |
| 7BRAVA ENERGIA S.A. | 2 | R$ 4,4 mi | 3.7% |
| 8GUARULHOS LUZ SPE S/A | 1 | R$ 4,4 mi | 3.7% |
| 9AUTOPISTA LITORAL SUL S/A. | 1 | R$ 4,3 mi | 3.7% |
| 10BARUERI ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 1 | R$ 4,1 mi | 3.5% |
| 11VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S/A | 1 | R$ 4,0 mi | 3.4% |
| 12PRS AEROPORTOS S.A. | 1 | R$ 3,7 mi | 3.2% |
| 13AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 1 | R$ 3,6 mi | 3.1% |
| 14CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 3 | R$ 3,2 mi | 2.8% |
| 15AUTOPISTA FERNAO DIAS S/A | 1 | R$ 3,2 mi | 2.7% |
Mais 79 devedores menores.
A carteira não está no CNPJ que você compra. RIFF11 é cotista de SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0% do fundo), RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 24 competências, de julho de 2024 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.