FI-Infra
PRIF11
PÁTRIA CRÉDITO INFRA RENDA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 63,01
- Patrimônio
- R$ 35,1 mi
- P/VP
- 0.95
- DY 12 meses
- 40.7%*
- DY de 40.7% fora do que um fundo de debenture rende
O que ele tem
composição de junho de 2026
6 papéis de 6 devedores diferentes.
- Debêntures 71.8%
- Caixa e título público 2.5%
- Outros 0.2%
- Não aberto 25.5%
- Papéis
- 6
- Devedores
- 6
- Maior devedor
- 26.3%
- SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS S/A
- Prazo médio
- 16.8 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 100.0% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS S/A | 1 | R$ 6,5 mi | 26.3% |
| 2SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A | 1 | R$ 6,2 mi | 25.1% |
| 3RIOMAIS SANEAMENTO BL3 S.A | 1 | R$ 4,3 mi | 17.3% |
| 4UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A. | 1 | R$ 3,8 mi | 15.5% |
| 5IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 1 | R$ 2,3 mi | 9.4% |
| 6BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 1 | R$ 1,6 mi | 6.3% |
A carteira não está no CNPJ que você compra. PRIF11 é cotista de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0% do fundo), PATRIA CREDITO INFRA RENDA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 18 competências, de janeiro de 2025 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.