OGIN11
NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 6,91
- Patrimônio
- R$ 44,6 mi
- P/VP
- 0.77
- DY 12 meses
- 11.3%*
- serie incompleta: so 9 pagamentos em 12 meses
O que ele tem
composição de junho de 2026
103 papéis de 65 devedores diferentes.
- Debêntures 68.5%
- Caixa e título público 31.5%
- Papéis
- 103
- Devedores
- 65
- Maior devedor
- 4.5%
- TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A
- Prazo médio
- 9.8 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 39.4% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 1 | R$ 1,9 mi | 4.5% |
| 2CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A | 1 | R$ 1,9 mi | 4.4% |
| 3USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. | 2 | R$ 1,8 mi | 4.4% |
| 4RUMO MALHA PAULISTA S/A | 6 | R$ 1,8 mi | 4.4% |
| 5AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 2 | R$ 1,8 mi | 4.3% |
| 6VENTOS DE SAO JORGE HOLDING S.A. | 1 | R$ 1,8 mi | 4.2% |
| 7ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 1 | R$ 1,5 mi | 3.5% |
| 8ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A | 1 | R$ 1,5 mi | 3.5% |
| 9COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | 2 | R$ 1,4 mi | 3.3% |
| 10CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 4 | R$ 1,3 mi | 3.1% |
| 11CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. | 1 | R$ 1,3 mi | 3.1% |
| 12BRAVA ENERGIA S.A. | 5 | R$ 1,3 mi | 3.1% |
| 13IGUA SANEAMENTO S.A | 1 | R$ 1,3 mi | 3.1% |
| 14CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROP | 1 | R$ 1,3 mi | 3.0% |
| 15IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 1 | R$ 1,2 mi | 2.9% |
Mais 50 devedores menores.
A carteira não está no CNPJ que você compra. OGIN11 é cotista de NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
A carteira declarada não fecha com o patrimônio declarado. Somando o que o fundo tem e tirando o que ele deve, dá 135.6% do patrimônio que ele mesmo informou. O defeito está no documento entregue, não na leitura: os outros fundos fecham em 100%.
Série de 42 competências, de janeiro de 2023 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.