FI-Infra
NUIF11
NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 80,70
- Patrimônio
- R$ 107,9 mi
- P/VP
- 0.89
- DY 12 meses
- 7.1%*
- serie incompleta: so 6 pagamentos em 12 meses
O que ele tem
composição de junho de 2026
42 papéis de 37 devedores diferentes.
- Debêntures 94.8%
- Caixa e título público 5.2%
- Outros 0.0%
- Papéis
- 42
- Devedores
- 37
- Maior devedor
- 7.2%
- CEMIG DISTRIBUICAO S/A
- Prazo médio
- 10.0 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 47.2% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 2 | R$ 7,3 mi | 7.2% |
| 2ENERGISA SA | 2 | R$ 5,9 mi | 5.9% |
| 3ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 1 | R$ 4,9 mi | 4.8% |
| 4EKTT 9 SERV DE TRANS DE E E SPE S.A. | 1 | R$ 4,6 mi | 4.6% |
| 5CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 1 | R$ 4,6 mi | 4.5% |
| 6CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE | 1 | R$ 4,2 mi | 4.1% |
| 7RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1 | R$ 4,2 mi | 4.1% |
| 8ENEVA S.A. | 2 | R$ 4,1 mi | 4.1% |
| 9CLARO S/A | 1 | R$ 4,1 mi | 4.1% |
| 10COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 1 | R$ 3,7 mi | 3.7% |
| 11PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 1 | R$ 3,6 mi | 3.5% |
| 12CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 1 | R$ 3,2 mi | 3.2% |
| 13PETRORECONCAVO S.A. | 1 | R$ 3,2 mi | 3.2% |
| 14MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S/A | 2 | R$ 3,1 mi | 3.1% |
| 15COPEL DISTRIBUICAO S/A | 1 | R$ 3,1 mi | 3.0% |
Mais 22 devedores menores.
A carteira não está no CNPJ que você compra. NUIF11 é cotista de NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 42 competências, de janeiro de 2023 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.