FI-Infra
KNOX11
KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de participação: ele é sócio do projeto, e não credor.
- Cotação
- R$ 103,00
- Patrimônio
- R$ 998,9 mi
- informe quadrimestral
- P/VP
- 1.03
- informe quadrimestral
- DY 12 meses
- 17.9%*
- fundo de participacao distribui quando ha caixa do projeto, e nao todo mes
O que ele tem dentro
demonstração de 31 de março de 2026
Lido da demonstração financeira, que é o único documento em que a carteira desta família aparece.
| Debêntures | R$ 1,0 bi | 99.9% |
| Operações compromissadas | R$ 1,4 mi | 0.1% |
| Total do ativo que a demonstração publica, e a soma das linhas bate | R$ 1,0 bi |
Este fundo não tem companhia investida para nomear: ele compra dívida, e não participação. O que está na linha de cima é o papel, e não o sócio.
O que o informe mostra
8 fotos quadrimestrais
Fundo de participação não entrega informe diário nem balancete mensal. O documento dele sai três vezes por ano, em abril, agosto e dezembro.
- Cota patrimonial
- R$ 99,89
- informe de 31/08/2026
- P/VP
- 1.00
- ágio de 0.5%
- Capital prometido
- R$ 1,0 bi
- pelos cotistas
- Ainda não chamado
- R$ 0,00
- 100% já entrou
| Informe | Patrimônio | Cota | P/VP | Prometido | Chamado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 998,9 mi | R$ 99,89 | 1.00 | R$ 1,0 bi | 100% |
| 30/04/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 102,92 | 0.98 | R$ 1,0 bi | 100% |
| 31/12/2025 | R$ 975,1 mi | R$ 97,51 | 1.03 | R$ 1,0 bi | 100% |
| 31/08/2025 | R$ 987,2 mi | R$ 98,72 | 1.02 | R$ 1,0 bi | 100% |
| 30/04/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 101,06 | 0.99 | R$ 1,0 bi | 100% |
| 31/12/2024 | R$ 945,6 mi | R$ 94,56 | 1.06 | R$ 1,0 bi | 100% |
| 31/08/2024 | R$ 1,0 bi | R$ 100,74 | 1.00 | R$ 1,0 bi | 100% |
| 30/04/2024 | R$ 1,0 bi | R$ 102,38 | 0.98 | R$ 1,0 bi | 100% |
Quem subscreveu
Por tipo de investidor, em porcentagem das cotas, no informe de 31/08/2026.
- Outros fundos100.0%
De onde vem
- O que o fundo tem dentro: demonstração financeira do fundo, que é o único documento em que a carteira de um fundo de participação aparece. Ela publica o peso sobre o patrimônio ao lado de cada linha, e a soma das linhas tem que dar o total do ativo da própria página.
- Patrimônio, cota e capital prometido: informe quadrimestral que a CVM publica numa pasta própria dos fundos de participação. São três fotos por ano. A cota sai de patrimônio dividido por cotas integralizadas, porque o campo da cota chega em branco no informe.