JURO11
SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 90,42
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- P/VP
- 0.96
- DY 12 meses
- 9.9%
O que ele tem
composição de junho de 2026
341 papéis de 152 devedores diferentes.
- Debêntures 60.2%
- Caixa e título público 39.0%
- Outros 0.8%
- Papéis
- 341
- Devedores
- 152
- Maior devedor
- 3.3%
- EPR TRIANGULO S.A
- Prazo médio
- 10.6 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 24.1% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1EPR TRIANGULO S.A | 3 | R$ 61,5 mi | 3.3% |
| 2COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 3 | R$ 52,6 mi | 2.8% |
| 3PETRORECONCAVO S.A. | 3 | R$ 50,9 mi | 2.7% |
| 4CLARO S/A | 3 | R$ 44,7 mi | 2.4% |
| 5V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 3 | R$ 43,2 mi | 2.3% |
| 6ASSURUA 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 3 | R$ 41,9 mi | 2.2% |
| 7RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S/A | 5 | R$ 41,0 mi | 2.2% |
| 8ECOURBIS AMBIENTAL S.A | 1 | R$ 39,8 mi | 2.1% |
| 9ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 2 | R$ 38,8 mi | 2.1% |
| 10EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 7 | R$ 37,9 mi | 2.0% |
| 11ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. S/A | 5 | R$ 35,7 mi | 1.9% |
| 12ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 3 | R$ 34,9 mi | 1.9% |
| 13COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G | 2 | R$ 34,7 mi | 1.9% |
| 14CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROP | 2 | R$ 33,4 mi | 1.8% |
| 15PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 2 | R$ 33,0 mi | 1.8% |
Mais 137 devedores menores.
Como rende: Indice de Precos ao Consumid 1%.
A carteira não está no CNPJ que você compra. JURO11 é cotista de SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100% do fundo), SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100% do fundo), SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 42 competências, de janeiro de 2023 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.