JMBI11
JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 72,15
- Patrimônio
- R$ 439,6 mi
- P/VP
- 0.79
- DY 12 meses
- 8.3%*
- serie incompleta: so 6 pagamentos em 12 meses
O que ele tem
composição de junho de 2026
23 papéis de 23 devedores diferentes.
- Debêntures 72.7%
- Caixa e título público 26.0%
- Outros 1.1%
- Não aberto 0.2%
- Papéis
- 23
- Devedores
- 23
- Maior devedor
- 16.8%
- SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES S.A.
- Prazo médio
- 9.1 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 84.6% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES S.A. | 1 | R$ 55,2 mi | 16.8% |
| 2FSF TECNOLOGIA S A | 1 | R$ 46,5 mi | 14.1% |
| 3S/A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 1 | R$ 45,3 mi | 13.8% |
| 4FORTEPAR OPERACOES PORTUARIAS S.A. | 1 | R$ 34,9 mi | 10.6% |
| 5APIUNA PARTICIPACOES S/A | 1 | R$ 24,7 mi | 7.5% |
| 6BIOENERGETICA VALE DO PARACATU S/A. | 1 | R$ 20,3 mi | 6.2% |
| 7TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A | 1 | R$ 18,1 mi | 5.5% |
| 8RCS TECNOLOGIA S.A. | 1 | R$ 17,4 mi | 5.3% |
| 9VEGA SOLAR S.A. | 1 | R$ 10,3 mi | 3.1% |
| 10EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1 | R$ 5,3 mi | 1.6% |
| 11BRAVA ENERGIA S.A. | 1 | R$ 5,3 mi | 1.6% |
| 12CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE | 1 | R$ 5,2 mi | 1.6% |
| 13CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 1 | R$ 5,0 mi | 1.5% |
| 14SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. | 1 | R$ 5,0 mi | 1.5% |
| 15V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 1 | R$ 4,8 mi | 1.4% |
Mais 8 devedores menores.
Como rende: DI de um dia 1%.
A carteira não está no CNPJ que você compra. JMBI11 é cotista de OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0% do fundo), JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 22 competências, de setembro de 2024 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.