INFB11
DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 71,00
- Patrimônio
- R$ 25,0 mi
- P/VP
- 0.83
- DY 12 meses
- 16.7%
O que ele tem
composição de junho de 2026
76 papéis de 48 devedores diferentes.
- Debêntures 81.5%
- Caixa e título público 13.4%
- Outros 0.3%
- Não aberto 4.8%
- Papéis
- 76
- Devedores
- 48
- Maior devedor
- 6.8%
- CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROP
- Prazo médio
- 10.2 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 53.0% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROP | 1 | R$ 1,4 mi | 6.8% |
| 2BARUERI ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 1 | R$ 1,4 mi | 6.8% |
| 3VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A | 1 | R$ 1,2 mi | 6.0% |
| 4LOCALIZA RENT A CAR S/A | 3 | R$ 1,2 mi | 5.8% |
| 5CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A | 1 | R$ 1,1 mi | 5.5% |
| 6COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 3 | R$ 1,1 mi | 5.2% |
| 7CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A. | 1 | R$ 923.167,62 | 4.6% |
| 8AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 2 | R$ 840.540,83 | 4.2% |
| 9SERRA DO MEL HOLDING S.A | 1 | R$ 827.029,38 | 4.1% |
| 10ASSURUA 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 1 | R$ 820.971,57 | 4.1% |
| 11BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A | 4 | R$ 749.571,68 | 3.7% |
| 12COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA | 2 | R$ 727.770,35 | 3.6% |
| 13TIBAGI ENERGIA SPE S/A | 1 | R$ 709.583,90 | 3.5% |
| 14UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A. | 1 | R$ 707.628,80 | 3.5% |
| 15EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 1 | R$ 676.014,26 | 3.4% |
Mais 33 devedores menores.
A carteira não está no CNPJ que você compra. INFB11 é cotista de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0% do fundo), DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (100% do fundo), DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 23 competências, de agosto de 2024 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.