IFRA11
ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 82,82
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- P/VP
- 0.94
- DY 12 meses
- 10.1%
O que ele tem
composição de junho de 2026
95 papéis de 76 devedores diferentes.
- Debêntures 90.9%
- Caixa e título público 2.2%
- Outros 0.0%
- Não aberto 6.8%
- Papéis
- 95
- Devedores
- 76
- Maior devedor
- 3.6%
- BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
- Prazo médio
- 12.6 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 27.5% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 2 | R$ 48,1 mi | 3.6% |
| 2COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 2 | R$ 41,0 mi | 3.0% |
| 3BRAVA ENERGIA S.A. | 2 | R$ 38,2 mi | 2.8% |
| 4CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A. | 1 | R$ 37,2 mi | 2.8% |
| 5RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S/A | 1 | R$ 36,1 mi | 2.7% |
| 6CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROP | 2 | R$ 35,6 mi | 2.6% |
| 7RIOMAIS SANEAMENTO BL3 S.A | 1 | R$ 35,4 mi | 2.6% |
| 8ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A | 1 | R$ 33,7 mi | 2.5% |
| 9IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 2 | R$ 33,0 mi | 2.5% |
| 10UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A. | 1 | R$ 32,0 mi | 2.4% |
| 11CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A. | 1 | R$ 31,8 mi | 2.4% |
| 12BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A. | 1 | R$ 31,2 mi | 2.3% |
| 13SAO ROQUE ENERGETICA S.A. | 1 | R$ 31,2 mi | 2.3% |
| 14HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S | 1 | R$ 30,6 mi | 2.3% |
| 15VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A | 1 | R$ 28,8 mi | 2.1% |
Mais 61 devedores menores.
A carteira não está no CNPJ que você compra. IFRA11 é cotista de ITAU ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0% do fundo), ITAU FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (100% do fundo), ITAU FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 42 competências, de janeiro de 2023 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.