CPTI11
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 75,29
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- P/VP
- 0.94
- DY 12 meses
- 13.6%
O que ele tem
composição de junho de 2026
311 papéis de 81 devedores diferentes.
- Debêntures 83.9%
- Caixa e título público 0.8%
- Outros 11.5%
- Não aberto 3.8%
- Papéis
- 311
- Devedores
- 81
- Maior devedor
- 4.3%
- BRVIAS HOLDING VRD S.A
- Prazo médio
- 10.2 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 28.3% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1BRVIAS HOLDING VRD S.A | 4 | R$ 45,1 mi | 4.3% |
| 2VERO S.A. | 12 | R$ 36,9 mi | 3.6% |
| 3VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A | 4 | R$ 30,5 mi | 2.9% |
| 4BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A. | 11 | R$ 29,4 mi | 2.8% |
| 5AGUAS DO SERTAO S.A. | 2 | R$ 27,6 mi | 2.7% |
| 6UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A. | 3 | R$ 27,1 mi | 2.6% |
| 7TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 3 | R$ 25,2 mi | 2.4% |
| 8COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 6 | R$ 24,3 mi | 2.3% |
| 9BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 2 | R$ 23,8 mi | 2.3% |
| 10APIUNA PARTICIPACOES S/A | 2 | R$ 23,6 mi | 2.3% |
| 11CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 3 | R$ 23,4 mi | 2.3% |
| 12CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A | 4 | R$ 23,2 mi | 2.2% |
| 13HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S | 3 | R$ 23,2 mi | 2.2% |
| 14CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. | 3 | R$ 23,0 mi | 2.2% |
| 15EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 6 | R$ 22,8 mi | 2.2% |
Mais 66 devedores menores.
A carteira não está no CNPJ que você compra. CPTI11 é cotista de CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100% do fundo), CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100% do fundo), CAPITANIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100% do fundo), CAPITANIA INFRA ADVISORY SENIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (5% do fundo), CAPITANIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (8% do fundo), CAPITANIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (37% do fundo), CAPITANIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL (5% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 42 competências, de janeiro de 2023 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.