BRZP11
BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de participação: ele é sócio do projeto, e não credor.
- Cotação
- R$ 176,00
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- informe quadrimestral
- P/VP
- 0.84
- informe quadrimestral
- DY 12 meses
- 7.1%
O que ele tem dentro
demonstração de 31 de dezembro de 2024
Lido da demonstração financeira, que é o único documento em que a carteira desta família aparece.
| Ações de companhia fechada | R$ 952,5 mi | 94.6% |
| Caixa | R$ 54,3 mi | 5.4% |
| Total do ativo que a demonstração publica, e a soma das linhas bate | R$ 1,0 bi |
As companhias dentro dele
- N.O.G.S.P.E Empreendimentos e Participacoes S.A.
Sem valor ao lado de propósito: a nota explicativa traz quantidade de ações, valor contábil e movimentação do exercício na mesma linha, e não dá para provar qual número é a posição. O peso está na tabela acima, que fecha com o total do ativo.
O que o informe mostra
8 fotos quadrimestrais
Fundo de participação não entrega informe diário nem balancete mensal. O documento dele sai três vezes por ano, em abril, agosto e dezembro.
- Cota patrimonial
- R$ 209,87
- informe de 31/08/2026
- P/VP
- 0.84
- desconto de 16.2%
- Capital prometido
- R$ 833,7 mi
- pelos cotistas
- Ainda não chamado
- R$ 0,00
- 100% já entrou
| Informe | Patrimônio | Cota | P/VP | Prometido | Chamado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 209,87 | 0.84 | R$ 833,7 mi | 100% |
| 30/04/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 215,47 | 0.82 | R$ 830,4 mi | 100% |
| 31/12/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 219,87 | 0.80 | R$ 826,6 mi | 100% |
| 31/08/2025 | R$ 971,6 mi | R$ 188,53 | 0.93 | R$ 825,7 mi | 100% |
| 30/04/2025 | R$ 991,2 mi | R$ 192,74 | 0.91 | R$ 821,6 mi | 100% |
| 31/12/2024 | R$ 767,5 mi | R$ 149,56 | 1.18 | R$ 820,5 mi | 100% |
| 31/08/2024 | R$ 783,1 mi | R$ 152,91 | 1.15 | R$ 806,9 mi | 100% |
| 30/04/2024 | R$ 797,3 mi | R$ 155,68 | 1.13 | R$ 806,9 mi | 102% |
Quem subscreveu
Por tipo de investidor, em porcentagem das cotas, no informe de 31/08/2026.
- Bancos e corretoras98.6%
- Pessoas físicas1.2%
- Empresas0.2%
De onde vem
- O que o fundo tem dentro: demonstração financeira do fundo, que é o único documento em que a carteira de um fundo de participação aparece. Ela publica o peso sobre o patrimônio ao lado de cada linha, e a soma das linhas tem que dar o total do ativo da própria página.
- Patrimônio, cota e capital prometido: informe quadrimestral que a CVM publica numa pasta própria dos fundos de participação. São três fotos por ano. A cota sai de patrimônio dividido por cotas integralizadas, porque o campo da cota chega em branco no informe.