FI-Infra
BISE11
CLASSE A DE COTAS DO BRADESCO ISENTO 2031 FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 108,03
- Patrimônio
- R$ 6,0 bi
- P/VP
- 1.00
- DY 12 meses
- -
O que ele tem
composição de junho de 2026
2 papéis de 2 devedores diferentes.
- Debêntures 0.7%
- Caixa e título público 99.3%
- Outros 0.0%
- Papéis
- 2
- Devedores
- 2
- Maior devedor
- 78.3%
- CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.
- Prazo médio
- 15.3 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 100.0% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. | 1 | R$ 31,6 mi | 78.3% |
| 2ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A. | 1 | R$ 8,7 mi | 21.6% |
A carteira não está no CNPJ que você compra. BISE11 é cotista de CLASSE A DO BRADESCO SILVERBACK FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA (90% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 4 competências, de março de 2026 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.