BDIF11
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 63,27
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- P/VP
- 0.89
- DY 12 meses
- 14.5%
O que ele tem
composição de junho de 2026
113 papéis de 62 devedores diferentes.
- Debêntures 74.8%
- Caixa e título público 22.5%
- Não aberto 2.6%
- Papéis
- 113
- Devedores
- 62
- Maior devedor
- 6.0%
- IGUA RIO DE JANEIRO S.A.
- Prazo médio
- 10.7 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 33.5% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 3 | R$ 84,5 mi | 6.0% |
| 2BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A. | 1 | R$ 54,7 mi | 3.9% |
| 3BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 1 | R$ 51,7 mi | 3.7% |
| 4ALARES INTERNET PARTICIPACOES S/A | 1 | R$ 46,9 mi | 3.3% |
| 5CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A | 2 | R$ 45,4 mi | 3.2% |
| 6EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1 | R$ 40,6 mi | 2.9% |
| 7NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. | 2 | R$ 38,6 mi | 2.7% |
| 8ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | 2 | R$ 38,5 mi | 2.7% |
| 9BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A. | 1 | R$ 36,4 mi | 2.6% |
| 10AGUAS DO SERTAO S.A. | 1 | R$ 35,9 mi | 2.5% |
| 11CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A. | 1 | R$ 35,0 mi | 2.5% |
| 12SRBT SUBHOLDING S.A | 1 | R$ 35,0 mi | 2.5% |
| 13DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S.A. | 1 | R$ 33,4 mi | 2.4% |
| 14ORIGEM ENERGIA S.A. | 1 | R$ 33,2 mi | 2.4% |
| 15VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 1 | R$ 33,2 mi | 2.4% |
Mais 47 devedores menores.
Como rende: DI de um dia 3%.
A carteira não está no CNPJ que você compra. BDIF11 é cotista de BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100% do fundo), BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 42 competências, de janeiro de 2023 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.