BCDI11
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM
Fundo de debênture incentivada: ele é credor de empresas de infraestrutura e recebe juro.
- Cotação
- R$ 90,95
- Patrimônio
- R$ 190,1 mi
- P/VP
- 0.90
- DY 12 meses
- 2.6%*
- serie incompleta: so 2 pagamentos em 12 meses
O que ele tem
composição de junho de 2026
66 papéis de 53 devedores diferentes.
- Debêntures 90.7%
- Caixa e título público 4.3%
- Outros 1.6%
- Não aberto 3.4%
- Papéis
- 66
- Devedores
- 53
- Maior devedor
- 11.1%
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- Prazo médio
- 6.3 anos
- até o vencimento
Os dez maiores devedores somam 56.1% do que o fundo emprestou.
| Quem deve | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 1VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1 | R$ 19,3 mi | 11.1% |
| 2EPR VIA MINEIRA S.A. | 1 | R$ 13,7 mi | 7.9% |
| 3ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | 1 | R$ 13,5 mi | 7.7% |
| 4PARSAN S.A. | 1 | R$ 9,3 mi | 5.3% |
| 5IGUA SERGIPE S.A. | 2 | R$ 8,8 mi | 5.0% |
| 6COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 1 | R$ 8,2 mi | 4.7% |
| 7SPE INTEGRA 2 S/A | 2 | R$ 7,6 mi | 4.4% |
| 8CLI SUL S/A | 2 | R$ 6,5 mi | 3.8% |
| 9PRIO FORTE S.A. | 1 | R$ 5,6 mi | 3.2% |
| 10BRK AMBIENTAL - SUMARE S.A | 1 | R$ 5,0 mi | 2.9% |
| 11NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. | 1 | R$ 4,7 mi | 2.7% |
| 12AGUAS DO PARA D SPE S.A. | 1 | R$ 4,2 mi | 2.4% |
| 13AGUAS DO PARA B SPE S.A. | 1 | R$ 4,2 mi | 2.4% |
| 14TUPI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | R$ 4,1 mi | 2.4% |
| 15ELEKTRO REDES S.A. | 1 | R$ 4,0 mi | 2.3% |
Mais 38 devedores menores.
Como rende: DI de um dia 19%.
A carteira não está no CNPJ que você compra. BCDI11 é cotista de BTG PACTUAL DIVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (100% do fundo), BTG PACTUAL DIVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (100% do fundo). O que está na tabela é a carteira desses fundos, somada com o peso de cada um.
Série de 25 competências, de junho de 2024 a junho de 2026.
De onde vem
- Carteira e devedores: composição que a CVM publica em dados abertos, descendo a corrente de fundos até achar a debênture. O nome de quem deve vem do Sistema Nacional de Debêntures, porque o arquivo da CVM traz o código do papel e não a empresa.