VCRA11
VECTIS DATAGRO CR AGR
- Cotação
- R$ 47,10
- Patrimônio
- R$ 465,2 mi
- P/VP
- 0.47
- DY 12 meses
- 24.1%
Quando o fundo pediu dinheiro
1 emissão registrada, somando R$ 410,8 mi ofertados. No informe mensal, o patrimônio cresceu R$ 471,6 mi nos meses em que entrou cota nova.
| Emissão | Aprovada | Data-corte | Preço | Cotas | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ªICVM 400 | 30/09/2022 | 11/11/2022 | R$ 104,82 | 4.000.000 | R$ 410,8 mi |
Montante é o que foi ofertado, e não necessariamente o que entrou. A tabela abaixo mostra o que o informe mensal registrou de cota nova de fato.
O que entrou de fato
Meses em que a quantidade de cotas subiu no informe entregue à CVM, e o patrimônio subiu junto. É a segunda fonte, independente do documento de emissão.
| Mês | Cotas novas | Patrimônio que entrou |
|---|---|---|
| jan/22 | 250.080 | R$ 25,2 mi |
| fev/22 | 648.594 | R$ 65,7 mi |
| mar/22 | 330.056 | R$ 33,5 mi |
| abr/22 | 436.068 | R$ 44,0 mi |
| mai/22 | 355.921 | R$ 36,3 mi |
| dez/22 | 355.637 | R$ 33,8 mi |
| jan/23 | 2.274.178 | R$ 233,3 mi |
As mesmas ofertas no registro da CVM
2 ofertas registradas
R$ 915,0 mi somados nas ofertas com valor declarado.
| Registro | Tipo | Valor | Cotas | Preço | Coordenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022regra até 2022 | Primaria | R$ 415,0 mi | 4.000.000 | R$ 103,75 | BANCO ITAU BBA S.A. |
| 27/12/2021regra até 2022 | Primaria | R$ 500,0 mi | 5.000.000 | R$ 100,00 | BANCO ITAU BBA S.A. |
O Formulário de Subscrição de Cotas e o Formulário de Liberação, entregues ao FNET, só existem de 2021 em diante. O registro de ofertas da CVM alcança o que é anterior a isso, e é dele que vem a abertura por tipo de investidor.