KOPA11
FIAGRO KOPA
- Cotação
- R$ 203,46
- Patrimônio
- R$ 87,9 mi
- P/VP
- 0.82
- DY 12 meses
- 50.0%*
o fundo amortizou muito
O que o fundo tem na mão
8 papéis, R$ 125,6 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio57.2%R$ 71,9 mi
- Cotas de fundos27.5%R$ 34,6 mi
- Título público12.3%R$ 15,4 mi
- Demais ativos2.9%R$ 3,7 mi
- Crédito do agronegócio3 papéis
- R$ 71,9 mi 57%
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 34,6 mi 28%
- Título público1 papel
- R$ 15,4 mi 12%
- Demais ativos3 papéis
- R$ 3,7 mi 3%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- 38%
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
- 20%
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 2.5 anos, sobre 70% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores em que as empresas devedoras deste fundo atuam, lidos da tabela de lastro do relatório gerencial.
Onde: PR, SC, SP.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 2 páginas de tabela do relatório gerencial.
Como a carteira mudou
5 trimestres, de 06/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 8 | R$ 125,6 mi | 3 | 43% | - | 2.6 anos |
| 03/2026 | 10 | R$ 206,9 mi | 4 | 48% | - | 2.7 anos |
| 12/2025 | 12 | R$ 235,1 mi | 4 | 40% | - | 2.9 anos |
| 09/2025 | 16 | R$ 316,9 mi | 5 | 31% | - | 2.5 anos |
| 06/2025 | 18 | R$ 346,2 mi | 5 | 32% | - | 3.7 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
O que entrou e o que saiu
34 meses de relatório gerencial, de 11/2023 a 08/2026. A foto diz em que o fundo está hoje; isto diz o que o gestor fez.
| Setor | Apareceu em | Última vez |
|---|---|---|
| Cana e açúcar | 11/2023 | ainda está |
| Insumos | 01/2024 | ainda está |
A série tem furos: a gestora muda o desenho do relatório e um mês qualquer sai sem tabela reconhecível. Mês sem tabela fica de fora em vez de entrar como lista vazia, porque lista vazia na tela viraria "o fundo não tinha nada". E aqui também não há peso: dá para dizer que entrou soja, não dá para dizer quanto.
A carteira, papel a papel
Os 8 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 7.50% | 22/02/2029 | R$ 42,6 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 34,6 mi |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Crédito do agronegócio | - | 5.98% | 29/11/2030 | R$ 24,6 mi |
| não declarado | Título público | - | - | 01/04/2027 | R$ 15,4 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 6.75% | 17/10/2029 | R$ 4,6 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 2,0 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 1,7 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 5.945,76 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
4 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 58.2%
- Cotas de fundos 28.0%
- Caixa e título público 12.5%
- Outros 1.4%
De que instrumento
- CRA68%
- Nao declarado32%
Quando vence
- 1 a 3 anos40%
- 3 a 5 anos27%
Prazo médio de 3.3 anos, ponderado pelo valor. 1 papel não declara vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 33% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| INDIGO FIAGRO | 1 | R$ 34,6 mi | 32.5% |