KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD
- Cotação
- R$ 87,69
- Patrimônio
- R$ 64,4 mi
- P/VP
- 0.91
- DY 12 meses
- 6.0%
O que o fundo tem na mão
5 papéis, R$ 64,8 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Cotas de fundos97.2%R$ 63,0 mi
- Título público2.2%R$ 1,4 mi
- Demais ativos0.6%R$ 369.609,46
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 63,0 mi 97%
- Título público1 papel
- R$ 1,4 mi 2%
- Demais ativos3 papéis
- R$ 369.609,46 1%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 0.4 anos, sobre 2% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores em que as empresas devedoras deste fundo atuam, lidos da tabela de lastro do relatório gerencial.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 1 página de tabela do relatório gerencial.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 5 | R$ 64,8 mi | 1 | 100% | - | 0.5 anos |
| 03/2026 | 5 | R$ 64,8 mi | 1 | 100% | - | 0.7 anos |
| 12/2025 | 5 | R$ 67,5 mi | 1 | 100% | - | 2.6 anos |
| 09/2025 | 5 | R$ 65,6 mi | 1 | 100% | - | 1.9 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
O que entrou e o que saiu
1 meses de relatório gerencial, de 09/2024 a 09/2024. A foto diz em que o fundo está hoje; isto diz o que o gestor fez.
| Setor | Apareceu em | Última vez |
|---|---|---|
| Floresta e celulose | 09/2024 | ainda está |
| Insumos | 09/2024 | ainda está |
A série tem furos: a gestora muda o desenho do relatório e um mês qualquer sai sem tabela reconhecível. Mês sem tabela fica de fora em vez de entrar como lista vazia, porque lista vazia na tela viraria "o fundo não tinha nada". E aqui também não há peso: dá para dizer que entrou soja, não dá para dizer quanto.
A carteira, papel a papel
Os 5 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 63,0 mi |
| não declarado | Título público | - | - | 01/04/2027 | R$ 1,4 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 353.718,33 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 12.325,89 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 3.565,24 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
1 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Cotas de fundos 97.8%
- Caixa e título público 2.2%
- Outros 0.0%
De que instrumento
- Nao declarado100%
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 100% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KINEA AGRO INCOME FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSAB | 1 | R$ 63,0 mi | 100.0% |