IAGR11
SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO
- Cotação
- R$ 3,83
- Patrimônio
- R$ 19,1 mi
- P/VP
- 0.56
- DY 12 meses
- 3.4%
parado há 16 meses
O que o fundo tem na mão
19 papéis, R$ 19,1 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio58.1%R$ 11,1 mi
- Demais ativos29.8%R$ 5,7 mi
- Cotas de fundos12.1%R$ 2,3 mi
- Crédito do agronegócio5 papéis
- R$ 11,1 mi 58%
- Demais ativos11 papéis
- R$ 5,7 mi 30%
- Cotas de fundos3 papéis
- R$ 2,3 mi 12%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 42%
- CDI
- 32%
- IPCA
- 20%
- Pré-fixado
- 6%
A que taxa, por índice
- CDI mais 6.78% ao ano , sobre 32% da carteira
- IPCA mais 12.25% ao ano , sobre 20% da carteira
- Pré-fixado mais 12.25% ao ano , sobre 6% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A
- 68%
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- 11%
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- 9%
3% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 2 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 1.5 anos, sobre 58% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores citados pelo gestor no comentário do relatório. Este fundo não publica tabela de lastro reconhecível, então isto é o que ele conta em texto, e não uma coluna de carteira.
Onde: CE, ES, MT, PR, SP.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 5 páginas de comentário do gestor, porque este fundo não publica tabela.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 19 | R$ 19,1 mi | 4 | 68% | 3% | 1.6 anos |
| 03/2026 | 17 | R$ 19,1 mi | 5 | 49% | 22% | 1.6 anos |
| 12/2025 | 16 | R$ 17,0 mi | 5 | 43% | 35% | 1.4 anos |
| 09/2025 | 18 | R$ 14,6 mi | 4 | 62% | 26% | 1.2 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 19 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 7.25% | 22/11/2028 | R$ 4,5 mi |
| REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | Demais ativos | - | - | - | R$ 3,6 mi |
| REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | Crédito do agronegócio | IPCA | 12.25% | 26/06/2027 | R$ 2,8 mi |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 2,0 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 1,8 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.50% | 15/05/2029 | R$ 1,7 mi |
| REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 12.25% | 26/06/2027 | R$ 1,1 mi |
| REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | Crédito do agronegócio | IPCA | 12.25% | 26/06/2027 | R$ 1,1 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 270.766,58 |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 270.765,55 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 27.667,50 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 15.000,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 8.000,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 5.543,75 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 3.000,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 3.000,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 1.000,01 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 730,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 147,02 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
9 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 77.3%
- Cotas de fundos 12.2%
- Caixa e título público 10.5%
- Outros 0.0%
De que instrumento
- CRA65%
- Certificado de recebiveis imobilia21%
- Nao declarado14%
Quando vence
- 1 a 3 anos65%
Prazo médio de 1.9 anos, ponderado pelo valor. 4 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 35% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 1 | R$ 3,6 mi | 21.3% |
| SFI SLB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILID | 1 | R$ 1,8 mi | 10.4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEligado | 1 | R$ 270.766,58 | 1.6% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIligado | 1 | R$ 270.765,55 | 1.6% |