Fiagro

HGAG11

HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO FIAGRO IMOB

Cotação
R$ 19,99
Patrimônio
R$ 5,9 mi
P/VP
0.85
DY 12 meses
7.7%

O que o fundo tem na mão

18 papéis, R$ 6,0 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.

  • Cotas de fundos97.8%R$ 5,9 mi
  • Demais ativos1.7%R$ 100.811,85
  • Título público0.6%R$ 34.300,55
Cotas de fundos2 papéis
R$ 5,9 mi 98%
Demais ativos15 papéis
R$ 100.811,85 2%
Título público1 papel
R$ 34.300,55 1%

A que índice está preso

O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.

não declarado
100%

Quem empacotou o crédito

Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.

VORTX DTVM
0.0%

98% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 2 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.

Quando o dinheiro volta

A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 0.4 anos, sobre 1% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.

até 30 dias
R$ 66.220,00

O que está por trás do papel

O lastro deste fundo ainda não foi lido: nenhum dos 35 relatorios fala de devedor e garantia. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.

Como a carteira mudou

4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.

TrimestrePapéisTotalEmissoresNo maiorParte ligadaPrazo
06/202618R$ 6,0 mi2100%98%0.5 anos
03/202617R$ 6,0 mi498%97%-
12/202517R$ 6,0 mi498%46%0.4 anos
09/202517R$ 6,0 mi556%42%5.6 anos

O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.

A carteira, papel a papel

Os 18 maiores, do maior para o menor.

EmissorClasseIndexadorTaxaVenceValor
não declaradoligadaCotas de fundos---R$ 5,9 mi
não declaradoCotas de fundos---R$ 45.962,20
não declaradoDemais ativos---R$ 34.755,28
não declaradoligadaTítulo público--01/04/2027R$ 34.300,55
não declaradoDemais ativos---R$ 18.127,97
não declaradoDemais ativos---R$ 14.910,00
não declaradoDemais ativos---R$ 10.425,30
não declaradoDemais ativos---R$ 5.000,00
não declaradoDemais ativos---R$ 4.510,82
não declaradoDemais ativos---R$ 4.009,58
não declaradoDemais ativos---R$ 2.417,06
não declaradoDemais ativos---R$ 1.806,75
VORTX DTVMDemais ativos---R$ 1.434,92
não declaradoDemais ativos---R$ 1.418,20
não declaradoDemais ativos---R$ 1.418,20
não declaradoDemais ativos---R$ 348,77
não declaradoDemais ativos---R$ 130,90
não declaradoDemais ativos---R$ 98,10

Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.

O prazo e o instrumento

composição de junho de 2026

2 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.

  • Cotas de fundos 99.3%
  • Caixa e título público 0.6%
  • Outros 0.1%

De que instrumento

  • Nao declarado100%

Os emissores que o fundo declarou

Isto é 100% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.

EmissorPapéisValorPeso
HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE ligado1R$ 5,9 mi99.2%
HGI CREDITOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI1R$ 45.962,200.8%