DCRA11
DEVANT FDO INV NAS CAD PROD AGROIND
- Cotação
- R$ 6,09
- Patrimônio
- R$ 64,9 mi
- P/VP
- 0.63
- DY 12 meses
- 18.6%
O que o fundo tem na mão
32 papéis, R$ 66,7 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio64.6%R$ 43,1 mi
- Demais ativos17.4%R$ 11,6 mi
- Cotas de fundos12.2%R$ 8,1 mi
- Título público5.9%R$ 3,9 mi
- Crédito do agronegócio16 papéis
- R$ 43,1 mi 65%
- Demais ativos11 papéis
- R$ 11,6 mi 17%
- Cotas de fundos4 papéis
- R$ 8,1 mi 12%
- Título público1 papel
- R$ 3,9 mi 6%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- CDI
- 45%
- não declarado
- 35%
- IPCA
- 16%
- Pré-fixado
- 4%
A que taxa, por índice
- CDI mais 3.86% ao ano , sobre 40% da carteira
- IPCA mais 7.93% ao ano , sobre 16% da carteira
- Pré-fixado mais 15.38% ao ano , sobre 4% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
- 33%
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- 17%
- ÉXES SECURITIZADORA
- 10%
- OCTANTE SECURITIZADORA SA
- 6%
- FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
- 5%
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- 5%
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- 4%
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
- 1%
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 3.6 anos, sobre 70% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores citados pelo gestor no comentário do relatório. Este fundo não publica tabela de lastro reconhecível, então isto é o que ele conta em texto, e não uma coluna de carteira.
Onde: MG, MS, MT, PR, SP, TO.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 3 páginas de comentário do gestor, porque este fundo não publica tabela.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 32 | R$ 66,7 mi | 9 | 33% | - | 3.7 anos |
| 03/2026 | 33 | R$ 68,4 mi | 11 | 47% | - | 2.6 anos |
| 12/2025 | 31 | R$ 67,3 mi | 10 | 33% | - | 2.5 anos |
| 09/2025 | 28 | R$ 66,8 mi | 10 | 35% | - | 3.1 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 32 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 10,8 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.58% | 15/06/2029 | R$ 5,1 mi |
| ÉXES SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 06/05/2030 | R$ 5,1 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 5.60% | 30/12/2031 | R$ 4,8 mi |
| não declarado | Título público | - | - | 01/03/2029 | R$ 3,9 mi |
| FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA | Crédito do agronegócio | IPCA | 8.25% | 17/11/2026 | R$ 3,3 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 1.60% | 16/10/2034 | R$ 3,1 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 15/07/2030 | R$ 3,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 30/12/2027 | R$ 3,0 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 2,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 15/08/2029 | R$ 2,8 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 8.25% | 16/04/2040 | R$ 2,5 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 15.38% | 15/06/2030 | R$ 2,3 mi |
| OCTANTE SECURITIZADORA SA | Crédito do agronegócio | CDI | 2.75% | 10/09/2030 | R$ 2,1 mi |
| ÉXES SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.20% | 13/06/2029 | R$ 1,9 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 1,9 mi |
| OCTANTE SECURITIZADORA SA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 25/02/2027 | R$ 1,8 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 1,7 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 1,7 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 30/11/2026 | R$ 1,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 30/12/2026 | R$ 998.811,65 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 660.227,84 |
| OCTANTE SECURITIZADORA SA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 25/02/2027 | R$ 114.151,83 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 75.639,16 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 47.588,01 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 12.096,49 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 11.650,41 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 9.855,54 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 6.048,25 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 742,46 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 313,50 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 12,60 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
20 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 64.7%
- Cotas de fundos 12.2%
- Caixa e título público 22.1%
- Outros 1.0%
De que instrumento
- CRA84%
- Nao declarado16%
Quando vence
- ate 1 ano14%
- 1 a 3 anos6%
- 3 a 5 anos44%
- mais de 5 anos20%
Prazo médio de 4.1 anos, ponderado pelo valor. 4 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 16% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAU ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1 | R$ 2,9 mi | 5.6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIA | 1 | R$ 1,9 mi | 3.7% |
| ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1 | R$ 1,7 mi | 3.4% |
| AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS | 1 | R$ 1,7 mi | 3.3% |