BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
- Cotação
- R$ 89,85
- Patrimônio
- R$ 159,3 mi
- P/VP
- 0.85
- DY 12 meses
- 17.6%
O que o fundo tem na mão
6 papéis, R$ 166,5 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Cotas de fundos99.7%R$ 166,0 mi
- Demais ativos0.3%R$ 480.836,41
- Cotas de fundos4 papéis
- R$ 166,0 mi 99.7%
- Demais ativos2 papéis
- R$ 480.836,41 0.3%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
99.7% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 4 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026.
O que está por trás do papel
Os setores citados pelo gestor no comentário do relatório. Este fundo não publica tabela de lastro reconhecível, então isto é o que ele conta em texto, e não uma coluna de carteira.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 3 páginas de comentário do gestor, porque este fundo não publica tabela.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 6 | R$ 166,5 mi | 1 | 100% | 100% | - |
| 03/2026 | 7 | R$ 166,1 mi | 2 | 99% | 99% | - |
| 12/2025 | 4 | R$ 47,9 mi | 1 | 100% | 100% | - |
| 09/2025 | 9 | R$ 47,7 mi | 5 | 61% | 61% | 2.5 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 6 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 77,1 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 64,5 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 16,4 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 8,0 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 448.026,50 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 32.809,91 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
4 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Cotas de fundos 100.0%
- Outros 0.0%
De que instrumento
- Nao declarado100%
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 100% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOSligado | 1 | R$ 77,1 mi | 46.5% |
| BTG PACTUAL CREDITO AGRICOLA BTAG MASTER III FIAGRO RESPONligado | 1 | R$ 64,5 mi | 38.9% |
| FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS REligado | 1 | R$ 16,4 mi | 9.9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAligado | 1 | R$ 8,0 mi | 4.8% |