BBGO11
BB FDO DE INV DE CRÉDITO FIAGRO
- Cotação
- R$ 61,70
- Patrimônio
- R$ 378,8 mi
- P/VP
- 0.65
- DY 12 meses
- 16.7%
O que o fundo tem na mão
59 papéis, R$ 389,4 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio63.2%R$ 246,1 mi
- Título público32.9%R$ 128,2 mi
- Cotas de fundos2.9%R$ 11,1 mi
- Demais ativos1.0%R$ 4,0 mi
- Crédito do agronegócio39 papéis
- R$ 246,1 mi 63%
- Título público1 papel
- R$ 128,2 mi 33%
- Cotas de fundos3 papéis
- R$ 11,1 mi 3%
- Demais ativos16 papéis
- R$ 4,0 mi 1%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- CDI
- 44%
- não declarado
- 37%
- IPCA
- 16%
- Pré-fixado
- 2%
A que taxa, por índice
- CDI mais 2.55% ao ano , sobre 28% da carteira
- IPCA mais 6.81% ao ano , sobre 16% da carteira
- Pré-fixado mais 14.41% ao ano , sobre 2% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
- 38%
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- 13%
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- 8%
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- 3%
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- 1%
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- 1%
- BCO BRASIL SA
- 0.0%
34% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 2 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 3.4 anos, sobre 96% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: a tabela existe mas nao nomeia cultura. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 59 | R$ 389,4 mi | 8 | 38% | 34% | 3.5 anos |
| 03/2026 | 60 | R$ 386,3 mi | 7 | 41% | 17% | 3.3 anos |
| 12/2025 | 63 | R$ 388,5 mi | 7 | 42% | 16% | 2.5 anos |
| 09/2025 | 61 | R$ 385,8 mi | 7 | 42% | 12% | 2.8 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 59 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declaradoligada | Título público | - | - | 01/06/2030 | R$ 128,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 6.23% | 17/04/2029 | R$ 22,6 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 15/06/2029 | R$ 22,6 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 1.60% | 16/10/2034 | R$ 19,7 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.50% | 17/04/2028 | R$ 15,8 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 15/08/2030 | R$ 11,9 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 6.99% | 15/05/2028 | R$ 11,6 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 17/02/2031 | R$ 10,5 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 17/03/2031 | R$ 10,2 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 1.10% | 16/11/2029 | R$ 10,1 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 17/06/2030 | R$ 10,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 6.53% | 15/05/2029 | R$ 8,2 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 1.50% | 09/07/2027 | R$ 5,7 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 5,6 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 1.30% | 17/01/2031 | R$ 5,5 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 09/03/2027 | R$ 5,4 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 3.50% | 20/09/2027 | R$ 5,0 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 16/11/2029 | R$ 4,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 16/02/2032 | R$ 4,9 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.30% | 20/11/2029 | R$ 4,8 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 18/12/2030 | R$ 4,0 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.50% | 23/02/2028 | R$ 4,0 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.18% | 15/04/2027 | R$ 3,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 11.96% | 15/09/2033 | R$ 3,5 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 3,5 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 14.48% | 15/09/2032 | R$ 3,4 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 3,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 22/12/2027 | R$ 3,2 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 3.50% | 19/06/2030 | R$ 3,1 mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | Crédito do agronegócio | CDI | 1.00% | 31/03/2036 | R$ 3,1 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 2.35% | 15/05/2029 | R$ 3,1 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 1.95% | 17/05/2029 | R$ 3,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 14.18% | 17/10/2033 | R$ 2,9 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 14.55% | 16/08/2032 | R$ 2,8 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 15/03/2029 | R$ 2,6 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.35% | 17/12/2026 | R$ 2,5 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.15% | 11/08/2027 | R$ 2,1 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 2,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 2.95% | 15/12/2027 | R$ 2,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 2.90% | 15/10/2029 | R$ 2,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.33% | 15/10/2032 | R$ 2,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.20% | 16/07/2029 | R$ 1,8 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.00% | 16/08/2027 | R$ 1,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 17/12/2029 | R$ 679.708,43 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 197.719,10 |
| BCO BRASIL SA | Demais ativos | - | - | - | R$ 193.070,04 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 170.783,17 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 36.125,52 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 31.929,35 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 31.832,14 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 31.832,09 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 15.057,22 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 13.492,43 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 10.483,39 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 10.000,00 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 5.832,23 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 3.364,31 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 620,33 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 238,82 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
44 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 64.2%
- Cotas de fundos 2.8%
- Caixa e título público 32.9%
- Outros 0.1%
De que instrumento
- CRA94%
- Nao declarado4%
- Debenture simples2%
Quando vence
- ate 1 ano5%
- 1 a 3 anos34%
- 3 a 5 anos39%
- mais de 5 anos16%
Prazo médio de 3.7 anos, ponderado pelo valor. 5 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 4% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIligado | 1 | R$ 5,6 mi | 2.1% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1 | R$ 3,5 mi | 1.3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SU | 1 | R$ 2,0 mi | 0.8% |
A carteira declarada não fecha com o patrimônio declarado. Somando o que o fundo tem e tirando o que ele deve, dá 102.4% do patrimônio que ele mesmo informou na mesma linha do arquivo. O defeito está na entrega, não na leitura: 25 dos 36 fundos fecham.