ZAVI11
FII de TijoloZavit Real Estate Fund FII
Logística · Gestor: Zavit Gestão de Recursos · Adm.: Vórtx DTVM
R$ 9,57
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,69
- DY 12 meses
- 14,7%
- Último provento
- R$ 0,12 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 165,3 mi
dados atualizados em 01/08/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Comprar ativos core de empresas de médio e grande porte, com foco em contratos atípicos.
Estratégia
O diferencial deste fundo é o tipo de contrato: ele busca CONTRATOS ATÍPICOS, aqueles em que o inquilino não pode simplesmente devolver o imóvel e sair, e o resultado aparece no prazo médio. O WAULT é de 9,1 ANOS, um dos mais longos do catálogo, contra os 3 a 5 anos típicos de fundo logístico. Isso significa quase uma década de receita contratada antes de o primeiro vencimento relevante chegar. São 97.098 m² de área locável em ativos logísticos, industriais, comerciais e de renda urbana, comprados de empresas de médio e grande porte. Patrimônio de R$ 160,2 milhões, com a cota valendo R$ 13,65 no patrimônio e negociando a R$ 9,78, deságio de 28,4%. A taxa é de 1,25% ao ano mais performance de 20% sobre o que exceder IPCA + 6%. UM AVISO QUE A PRÓPRIA GESTORA DÁ: a política do fundo prevê o uso de ALAVANCAGEM nas operações, o que amplifica tanto o ganho quanto a perda.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Tijolo
- Segmento
- Logística
- Gestor
- Zavit Gestão de Recursos
- Administrador
- Vórtx DTVM
- Início do fundo
- 05/07/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 165,3 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,25% a.a. de administração e gestão, mais performance de 20% sobre o que exceder IPCA + 6% a.a.
- Atualização
- 01/08/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
10,8%
acima de três quartos do mercado
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Logística: 10,6%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 10,79 ficaram com a gestora e R$ 89,21 com você.
A receita do exercício foi R$ 27,6 mi
Os custos totais foram R$ 3,0 mi
- Gestão e administração
- R$ 1,9 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 16,0 mi
Outros custos
- Operar os imóveiscondomínio, IPTU, manutenção, seguro, administradora predial
- R$ 528.000,00
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 489.000,00
Relatório Gerencial
referência: maio de 2026
97 mil m² em contratos atípicos, com WAULT de 9,1 anos: quase uma década de receita contratada. Deságio de 28,4% e política que permite alavancagem.
Principais destaques
- ▸WAULT de 9,1 anos, dos mais longos do catálogo
- ▸Foco em contratos ATÍPICOS: o inquilino não pode simplesmente sair
- ▸97.098 m² de área locável
- ▸A política do fundo permite ALAVANCAGEM, e a gestora declara isso
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | 16/05/2023 | R$ 125,13 | -0,5% | 26,6% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 20/10/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 11/12/2025. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.