VRTM11
MultiestratégiaFator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário
Multiestratégia · Gestor: FAR Fator · Adm.: Banco Fator
R$ 6,71
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,71
- DY 12 meses
- 15,6%
- Último provento
- R$ 0,09 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 438,9 mi
dados atualizados em 27/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Combinar crédito imobiliário, cotas de outros FIIs e imóveis num só fundo, com liberdade para mudar a alocação.
Estratégia
Lançado em novembro de 2023 com cota de R$ 10,00 e aberto a todos os perfis de investidor, cresceu por consolidação: em julho de 2024 comprou 100% da carteira do OUFF11 (Ourinvest Fundo de Fundos) por cerca de R$ 121 milhões, e depois absorveu também os ativos do OURE11 e do FAOE11, cujos cotistas foram convertidos em cotas do VRTM11. PL de cerca de R$ 442 milhões. Negocia com desconto relevante (P/VP de 0,73). Pontos de atenção: a liquidez é baixa, cerca de R$ 236 mil por dia, o que dificulta montar e desmontar posição grande, e o mandato livre faz o resultado depender muito das escolhas do gestor.
Ficha do fundo
- Categoria
- Multiestratégia
- Segmento
- Multiestratégia
- Gestor
- FAR Fator
- Administrador
- Banco Fator
- Início do fundo
- 23/11/2023
- Patrimônio líquido
- R$ 438,9 mi
- Atualização
- 27/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
8,6%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Multiestratégia: 8,8%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 8,63 ficaram com a gestora e R$ 91,37 com você.
A receita do exercício foi R$ 40,9 mi
Os custos totais foram R$ 6,0 mi
- Gestão e administração
- R$ 4,8 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 50,7 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 1,2 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Multiestratégia da casa Fator, formado por consolidação de três fundos (OUFF11, OURE11 e FAOE11). PL de cerca de R$ 442 mi, DY de 15,6% e P/VP de 0,73. Liquidez baixa.
Principais destaques
- ▸Veículo consolidador do grupo: absorveu OUFF11, OURE11 e FAOE11
- ▸Negocia com desconto de 27% sobre o valor patrimonial
- ▸Atenção: gira cerca de R$ 236 mil por dia, liquidez baixa para o porte
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | 22/05/2024 | R$ 9,94 | -0,7% | 294,9% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 03/10/2023. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.