VGHF11
MultiestratégiaValora Hedge Fund FII
Multiestratégia · Gestor: Valora Gestão de Investimentos · Adm.: Banco Daycoval
R$ 5,00
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,61
- DY 12 meses
- 15,2%
- Último provento
- R$ 0,06 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
dados atualizados em 23/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Combinar renda e ganho de capital alternando entre CRIs, cotas de FIIs e ações do setor imobiliário.
Estratégia
Multiestratégia de verdade: ~56% do patrimônio em cotas de FIIs, ~29% em CRIs e ~15% em participações diretas (SPEs), organizados em duas estratégias (valor ~53% e renda ~47%) que mudam conforme a leitura da Valora. PL ~R$ 1,4 bi. Negocia com desconto relevante (P/VP ~0,70).
Ficha do fundo
- Categoria
- Multiestratégia
- Segmento
- Multiestratégia
- Gestor
- Valora Gestão de Investimentos
- Administrador
- Banco Daycoval
- Início do fundo
- 26/02/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Atualização
- 23/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
7,4%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Multiestratégia: 8,8%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 7,40 ficaram com a gestora e R$ 92,60 com você.
A receita do exercício foi R$ 115,3 mi
Os custos totais foram R$ 15,6 mi
- Gestão e administração
- R$ 14,2 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 177,9 mi
Outros custos
- Operar os imóveiscondomínio, IPTU, manutenção, seguro, administradora predial
- R$ 30.000,00
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 1,4 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Multiestratégia da Valora (PL ~R$ 1,4 bi): ~56% em cotas de FIIs, ~29% em CRIs e ~15% em SPEs, divididos entre estratégia de valor (~53%) e de renda (~47%). DY ~15,2% e desconto relevante (P/VP ~0,70).
Principais destaques
- ▸Alocação flexível: FIIs (~56%), CRIs (~29%) e SPEs (~15%)
- ▸Gestora especialista em crédito estruturado
- ▸Negocia com desconto relevante (P/VP ~0,70)
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ª | 24/11/2023 | R$ 9,29 | 0,0% | 74,9% | |
| 5ª | 26/07/2023 | R$ 9,29 | -4,8% | 29,2% | |
| 4ª | 18/05/2022 | R$ 9,73 | -2,5% | 12,0% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 3 ofertas, a mais antiga em 10/02/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.