TRXY11
MultiestratégiaTRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
Multiestratégia · Gestor: TRX · Adm.: BRL Trust DTVM
R$ 7,60
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,85
- DY 12 meses
- 17,1%
- Último provento
- R$ 0,11 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 307,7 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Combinar renda e ganho de capital alternando livremente entre imóvel, crédito imobiliário e cotas de outros fundos.
Estratégia
O segundo fundo da TRX no catálogo, ao lado do TRXF11, e bem diferente dele: enquanto o TRXF11 é renda urbana com contratos longos, este tem mandato amplo e troca de posição conforme a leitura da gestora. Em funcionamento desde novembro de 2024, com PL de cerca de R$ 310 milhões e 3 mil cotistas. Dois pontos de atenção. Primeiro, é fundo de um ano e meio: o DY de 17,1% ainda não passou por um ciclo inteiro de juros e não deve ser lido como renda estabelecida. Segundo, o caixa está em 10,4% do patrimônio, alto, o que segura a renda enquanto não é alocado. A favor: negocia perto do valor patrimonial e a liquidez de R$ 291 mil por dia é boa para o tamanho.
Ficha do fundo
- Categoria
- Multiestratégia
- Segmento
- Multiestratégia
- Gestor
- TRX
- Administrador
- BRL Trust DTVM
- Início do fundo
- 14/11/2024
- Patrimônio líquido
- R$ 307,7 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,00% a.a., mais 20% de performance
- Atualização
- 31/07/2026
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Mandato amplo entre imóvel, crédito e cotas de fundos, o oposto do TRXF11. Fundo de um ano e meio, com DY de 17,1% ainda sem histórico de ciclo.
Principais destaques
- ▸Patrimônio de R$ 310 milhões e 3 mil cotistas
- ▸Mandato amplo: nada a ver com a renda urbana do TRXF11
- ▸Só um ano e meio de histórico
- ▸Caixa em 10,4% do patrimônio, ainda a alocar
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª | 20/01/2026 | R$ 9,32 | -0,9% | 122,1% | |
| 2ª | 21/07/2025 | R$ 9,44 | -0,7% | - |
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 26/09/2024. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.