R$ 72,96
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,96
- DY 12 meses
- 13,0%
- Último provento
- R$ 0,93 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 5,9 bi
dados atualizados em 23/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda por meio de imóveis locados em contratos atípicos de longo prazo (sale & leaseback e built-to-suit), principalmente para redes de varejo e supermercados.
Estratégia
Um dos maiores FIIs de renda urbana da B3 (PL ~R$ 5,9 bilhões), com 116 imóveis em 17 estados e 383 inquilinos, locados majoritariamente em contratos atípicos de longo prazo (WALE ~13 anos) a redes de varejo (Assaí, GPA/Pão de Açúcar), hospitais e ativos logísticos. Gestão ativa da TRX, com forte crescimento por aquisições. Vacância praticamente nula (física 0,67%). P/VP ~0,96 e DY ~13%.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Tijolo
- Segmento
- Renda Urbana
- Gestor
- TRX
- Administrador
- BRL Trust DTVM
- Início do fundo
- 03/02/2020
- Patrimônio líquido
- R$ 5,9 bi
- Atualização
- 23/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
9,5%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Renda Urbana: 8,0%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 9,47 ficaram com a gestora e R$ 90,53 com você.
A receita do exercício foi R$ 430,4 mi
Os custos totais foram R$ 35,7 mi
- Gestão e administração
- R$ 25,5 mi
- Consultoria imobiliária
- R$ 319.000,00
- Performance
- R$ 6,6 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 310,2 mi
Outros custos
- Operar os imóveiscondomínio, IPTU, manutenção, seguro, administradora predial
- R$ 434.000,00
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 2,8 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Maior FII de renda urbana da B3 (PL ~R$ 5,9 bi), com 116 imóveis em 17 estados locados em contratos atípicos longos (WALE ~13 anos). Vacância física de apenas 0,67%. Rendimento recorrente ~R$ 0,93/cota, com complemento semestral (R$ 1,50 em jun/2026). DY ~13% e P/VP ~0,96.
Principais destaques
- ▸116 imóveis em 17 estados / 59 cidades, ABL de 1,22 mi m² e 383 inquilinos
- ▸Contratos majoritariamente atípicos (WALE ~13 anos), vacância física de 0,67%
- ▸Segmentos por receita: atacadista (Assaí) ~28%, varejo (GPA) ~21%, hospitais ~12%
- ▸Distribuição recorrente ~R$ 0,93/cota, com complemento semestral em jun/dez
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 13ª | 10/08/2026 | R$ 94,39 | +14,3% | - | |
| 12ª | 02/10/2025 | R$ 100,33 | +2,1% | 92,1% | |
| 11ª | 07/05/2025 | R$ 100,48 | -1,0% | 62,2% | |
| 10ª | 13/03/2024 | R$ 109,19 | -1,6% | 30,3% |
e mais 4 emissões com números completos.
Antes disso o fundo fez pelo menos 5 ofertas, a mais antiga em 20/07/2021. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.