PSEC11
Fundo de FundosPátria Securities FII
Fundo de Fundos · Gestor: Patria Investimentos · Adm.: Patria Investimentos
R$ 51,42
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,75
- DY 12 meses
- 13,8%
- Último provento
- R$ 0,60 (09/09/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
dados atualizados em 14/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda investindo majoritariamente em cotas de outros fundos imobiliários (fundo de fundos), com uma parcela complementar em CRIs.
Estratégia
Carteira predominante em cotas de FIIs (cerca de 75% do ativo) e alocação complementar em crédito imobiliário (CRIs, cerca de 16%). A gestão vem reduzindo o número de posições.
Ficha do fundo
- Categoria
- Fundo de Fundos
- Segmento
- Fundo de Fundos
- Gestor
- Patria Investimentos
- Administrador
- Patria Investimentos
- Início do fundo
- 01/04/2020
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Atualização
- 14/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
6,8%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Fundo de Fundos: 6,3%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 6,75 ficaram com a gestora e R$ 93,25 com você.
A receita do exercício foi R$ 101,5 mi
Os custos totais foram R$ 7,1 mi
- Gestão e administração
- R$ 6,3 mi
- Consultoria imobiliária
- R$ 231.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 89,9 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 578.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Fundo de fundos da Patria: cerca de 75% em cotas de FIIs e 16% em CRIs. Patrimônio de R$ 1,4 bilhão e cota patrimonial de R$ 74,12 (P/VP 0,75).
Principais destaques
- ▸Fundo de fundos (majoritariamente cotas de FIIs)
- ▸Cerca de 16% em CRIs (crédito complementar)
- ▸P/VP de 0,75
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª | 09/09/2025 | R$ 74,27 | +18,1% | 79,1% | |
| 2ª | 13/11/2023 | R$ 84,89 | +4,2% | 613,6% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 23/01/2020. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.