MANA11
MultiestratégiaManatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
Multiestratégia · Gestor: Manatí Capital · Adm.: Banco Daycoval
R$ 9,22
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,99
- DY 12 meses
- 14,7%
- Último provento
- R$ 0,12 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 347,5 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Buscar renda com uma carteira ampla de ativos imobiliários: CRI, cotas de FII, FIDC imobiliário, ações do setor, SPEs e imóveis.
Estratégia
Fundo de mandato amplo da Manatí, gestora independente pequena, em funcionamento desde maio de 2022, com PL de cerca de R$ 348 milhões. O que salta aos olhos é a base: 37 mil cotistas pessoa física, proporção altíssima de gente para o tamanho do fundo, o que significa ticket médio pequeno e presença forte no varejo. Negocia praticamente no valor patrimonial. Atenção ao nome: 'hedge fund' aqui é o tipo de mandato, amplo e flexível, e não tem relação com a gestora Hedge Investments, que é outra casa e também está neste catálogo.
Ficha do fundo
- Categoria
- Multiestratégia
- Segmento
- Multiestratégia
- Gestor
- Manatí Capital
- Administrador
- Banco Daycoval
- Início do fundo
- 26/05/2022
- Patrimônio líquido
- R$ 347,5 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,00% a.a., mais 20% de performance
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
6,2%
entre os mais baratos
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Multiestratégia: 8,8%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 6,22 ficaram com a gestora e R$ 93,78 com você.
A receita do exercício foi R$ 63,6 mi
Os custos totais foram R$ 3,6 mi
- Gestão e administração
- R$ 3,1 mi
- Consultoria imobiliária
- R$ 182.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 48,8 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 374.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Mandato amplo em ativos imobiliários, com base de cotistas muito grande para o tamanho do fundo.
Principais destaques
- ▸37 mil cotistas pessoa física num fundo de R$ 348 milhões
- ▸Mandato amplo: CRI, FII, FIDC, ações, SPE e imóvel
- ▸Negocia praticamente no valor patrimonial
- ▸'Hedge fund' é o mandato, não a gestora Hedge Investments
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ª | 10/06/2024 | R$ 9,87 | -0,4% | 75,5% | |
| 3ª | 19/06/2023 | R$ 10,04 | +3,8% | 9,2% | |
| 2ª | 07/10/2022 | R$ 10,11 | -1,1% | 66,5% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 2 ofertas, a mais antiga em 20/02/2024. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.